Frontierby eninvs

Language: EN · RU

СФО Альфа Фабрика ПК-1 класс А (RU000A10CKS5)

Рейтинг AA+(RU) · АКРАG-spread -1162 б.п.✓ В обращении с 2025-09-09📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)99.86%
Номинал526 ₽
Объём выпуска10 000 000 ₽
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон16.00%
Доходность (YTM)4.04%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингAA+(RU) (АКРА, score 9/10)

G-spread и привлекательность

YTM 4.04% − КБД ОФЗ 15.67% = G-spread -1162 б.п. (срок 4.8л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (59 б.п., n=45) → -1221 б.п. = немного менее доходно, чем сравнимая выборка

Выпуски доходнее при сопоставимом рейтинге и дюрации

Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:

Карта сопоставимых выпусков

Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.

0.0-13301.3-7222.6-1143.94945.21102Дюрация, летG-spread, б.п.ФСК РС-22 · AAA(RU) (АКРА) · -3 б.п. · 0.9л — открыть карточкуДОМ.РФ31об · AAA(RU) (АКРА) · -155 б.п. · 0.4л — открыть карточкуРЖД Б01P2R · AAA(RU) (АКРА) · 121 б.п. · 1.6л — открыть карточкуРоснфт1P4 · AAA(RU) (АКРА) · 63 б.п. · 0.6л — открыть карточкуРоснфт1P6 · AAA(RU) (АКРА) · 934 б.п. · 0.9л — открыть карточкуРостел1P3R · AAA(RU) (АКРА) · 86 б.п. · 1.2л — открыть карточкуСовком БО5 · AA(RU) (АКРА) · -70 б.п. · 1.2л — открыть карточкуРоснфт2P5 · AAA(RU) (АКРА) · -77 б.п. · 1.5л — открыть карточкуРЖД 1Р-06R · AAA(RU) (АКРА) · 186 б.п. · 1.1л — открыть карточкуПочтаРБ1P4 · AA(RU) (АКРА) · 129 б.п. · 0.7л — открыть карточкуНКНХ 1Р-01 · AAA(RU) (АКРА) · 58 б.п. · 2.3л — открыть карточкуДОМ 1P-5R · AAA(RU) (АКРА) · -10 б.п. · 0.5л — открыть карточкуРЖД 1Р-13R · AAA(RU) (АКРА) · -24 б.п. · 2.6л — открыть карточкуРЖД 1Р-14R · AAA(RU) (АКРА) · 51 б.п. · 2.7л — открыть карточкуПочтаРБ1P7 · AA(RU) (АКРА) · 281 б.п. · 0.6л — открыть карточкуМБЭС 1P-01 · AAA(RU) (АКРА) · 105 б.п. · 1.1л — открыть карточкуРостел2P2R · AAA(RU) (АКРА) · 116 б.п. · 0.5л — открыть карточкуРЖД 1Р-18R · AAA(RU) (АКРА) · 48 б.п. · 3.5л — открыть карточкуРЖД 1Р-20R · AAA(RU) (АКРА) · -11 б.п. · 0.5л — открыть карточкуСовкомБОП2 · AA(RU) (АКРА) · -25 б.п. · 0.7л — открыть карточкуВЭБ 1P-19 · AAA(RU) (АКРА) · 84 б.п. · 0.8л — открыть карточкуРЖД 1Б-01 · AAA(RU) (АКРА) · 653 б.п. · 3.8л — открыть карточкуГПБ001P17P · AA+(RU) (АКРА) · 128 б.п. · 1.9л — открыть карточкуГПБ001P18P · AA+(RU) (АКРА) · 9 б.п. · 3.7л — открыть карточкуЧеляб35001 · AA(RU) (АКРА) · 80 б.п. · 1.3л — открыть карточкуГПБ001P19P · AA+(RU) (АКРА) · 152 б.п. · 0.8л — открыть карточкуСбер2СУБ2R · AAA(RU) (АКРА) · 168 б.п. · 4.5л — открыть карточкуЕвроплн1Р3 · AA(RU) (АКРА) · 355 б.п. · 4.9л — открыть карточкуВТБ Б1-242 · AAA(RU) (АКРА) · 448 б.п. · 0.7л — открыть карточкуГПБ001P21P · AA+(RU) (АКРА) · 51 б.п. · 2.8л — открыть карточкуРЖД 1Р-24R · AAA(RU) (АКРА) · 97 б.п. · 0.7л — открыть карточкуПочтаР2P02 · AA(RU) (АКРА) · 392 б.п. · 1.3л — открыть карточкуПочтаР2P03 · AA(RU) (АКРА) · 377 б.п. · 1.8л — открыть карточкуАвтодор3Р2 · AA(RU) (АКРА) · 122 б.п. · 0.8л — открыть карточкуТГК-1БО1P1 · AA+(RU) (АКРА) · 33 б.п. · 0.3л — открыть карточкуМагнит4P03 · AA+(RU) (АКРА) · 218 б.п. · 1.4л — открыть карточкуВымпелК1Р5 · AA(RU) (АКРА) · 80 б.п. · 0.5л — открыть карточкуВымпелК1Р8 · AA(RU) (АКРА) · 100 б.п. · 2.5л — открыть карточкуМБЭС 2P-01 · AAA(RU) (АКРА) · 177 б.п. · 1.5л — открыть карточкуВСК 1P-04R · AA(RU) (АКРА) · 232 б.п. · 1.9л — открыть карточкуАЛЬФАБ2Р26 · AA+(RU) (АКРА) · 67 б.п. · 0.5л — открыть карточкуВЭБ2Р-44 · AAA(RU) (АКРА) · -135 б.п. · 1.3л — открыть карточкуСбер SbD3R · AAA(RU) (АКРА) · 29 б.п. · 3.2л — открыть карточкуСбер SbD4R · AAA(RU) (АКРА) · 59 б.п. · 3.5л — открыть карточкуЕвроплн1Р9 · AA(RU) (АКРА) · 231 б.п. · 1.9л — открыть карточкуРЖД 1Р-34R · AAA(RU) (АКРА) · -156 б.п. · 1.8л — открыть карточкуИКС5Ф3P11 · AAA(RU) (АКРА) · 101 б.п. · 0.5л — открыть карточкуАФБАНК1Р14 · AA(RU) (АКРА) · 77 б.п. · 0.5л — открыть карточкуРоссет1Р17 · AAA(RU) (АКРА) · 96 б.п. · 0.8л — открыть карточкуАЛЬФАБ1Р27 · AA+(RU) (АКРА) · 43 б.п. · 4.5л — открыть карточкуАтомэнпр07 · AAA(RU) (АКРА) · 67 б.п. · 3.9л — открыть карточкуСбер SbD8R · AAA(RU) (АКРА) · 45 б.п. · 3.9л — открыть карточкуСибурХ1Р07 · AAA(RU) (АКРА) · 31 б.п. · 2.5л — открыть карточкуЕврХол3P04 · AA(RU) (АКРА) · 250 б.п. · 1.5л — открыть карточкуМагнит4P09 · AA+(RU) (АКРА) · -11 б.п. · 1.0л — открыть карточкуРостелP19R · AAA(RU) (АКРА) · 64 б.п. · 1.1л — открыть карточкуПСБ 4P-01 · AAA(RU) (АКРА) · 62 б.п. · 2.0л — открыть карточкуРусГид2Р08 · AAA(RU) (АКРА) · 52 б.п. · 2.1л — открыть карточкуРЖД 1Р-47R · AAA(RU) (АКРА) · 34 б.п. · 2.9л — открыть карточкуГПБ004Р33 · AA+(RU) (АКРА) · -3 б.п. · 2.2л — открыть карточкуПКТ 2P1 · AA(RU) (АКРА) · 139 б.п. · 3.2л — открыть карточкуГПБ006Р04P · AA+(RU) (АКРА) · 26 б.п. · 4.3л — открыть карточкуСамарОбл16 · AA(RU) (АКРА) · 2 б.п. · 2.3л — открыть карточкуФПК2Р01 · AA+(RU) (АКРА) · 159 б.п. · 1.8л — открыть карточкуАтомэнпр10 · AAA(RU) (АКРА) · 18 б.п. · 4.8л — открыть карточкуИКС5Фи3P15 · AAA(RU) (АКРА) · 125 б.п. · 0.8л — открыть карточкуПочтаР3P03 · AA(RU) (АКРА) · 379 б.п. · 2.4л — открыть карточкуАтомэнпр11 · AAA(RU) (АКРА) · 52 б.п. · 3.3л — открыть карточкуМэйлБ1Р2 · AA(RU) (АКРА) · 34 б.п. · 2.6л — открыть карточкуПочтаР3P07 · AA(RU) (АКРА) · 430 б.п. · 1.8л — открыть карточкуАлфФб ПК1 — эта бумага (-1162 б.п.)АлфФб ПК1

Расчёт доходности

Цена 99.81% от непогашенного номинала 526 ₽ + НКД 0.00 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 59 купонов и погашение 2031-07-01 → 21.67% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 48 из 59 достроены по текущей ставке 16.0%.

График цены (% номинала)

98.098.899.6100.401.2605.2608.2699.92%

График доходности (YTM)

16.317.719.020.301.2605.2608.2617.47%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 526 ₽): 59 купонов на 31.81 ₽ + погашение номинала 526 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-09-016.431.22%—6.43
2026-10-015.371.02%—5.37
2026-11-014.770.91%—4.77
2026-12-013.920.74%—3.92
2027-01-013.410.65%—3.41
2027-02-012.810.53%—2.81
2027-03-012.050.39%—2.05
2027-04-011.770.34%—1.77
2027-05-011.280.24%—1.28
2027-06-010.000.00%—0.00
2027-07-010.000.00%—0.00
2027-08-010.000.00%—0.00
2027-09-010.000.00%—0.00
2027-10-010.000.00%—0.00
2027-11-010.000.00%—0.00
2027-12-010.000.00%—0.00
2028-01-010.000.00%—0.00
2028-02-010.000.00%—0.00
2028-03-010.000.00%—0.00
2028-04-010.000.00%—0.00
2028-05-010.000.00%—0.00
2028-06-010.000.00%—0.00
2028-07-010.000.00%—0.00
2028-08-010.000.00%—0.00
2028-09-010.000.00%—0.00
2028-10-010.000.00%—0.00
2028-11-010.000.00%—0.00
2028-12-010.000.00%—0.00
2029-01-010.000.00%—0.00
2029-02-010.000.00%—0.00
2029-03-010.000.00%—0.00
2029-04-010.000.00%—0.00
2029-05-010.000.00%—0.00
2029-06-010.000.00%—0.00
2029-07-010.000.00%—0.00
2029-08-010.000.00%—0.00
2029-09-010.000.00%—0.00
2029-10-010.000.00%—0.00
2029-11-010.000.00%—0.00
2029-12-010.000.00%—0.00
2030-01-010.000.00%—0.00
2030-02-010.000.00%—0.00
2030-03-010.000.00%—0.00
2030-04-010.000.00%—0.00
2030-05-010.000.00%—0.00
2030-06-010.000.00%—0.00
2030-07-010.000.00%—0.00
2030-08-010.000.00%—0.00
2030-09-010.000.00%—0.00
2030-10-010.000.00%—0.00
2030-11-010.000.00%—0.00
2030-12-010.000.00%—0.00
2031-01-010.000.00%—0.00
2031-02-010.000.00%—0.00
2031-03-010.000.00%—0.00
2031-04-010.000.00%—0.00
2031-05-010.000.00%—0.00
2031-06-010.000.00%—0.00
2031-07-010.000.00%526526.43

Ключевые даты

Начало размещения2025-09-09
Погашение2031-07-01
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A10CKS5

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "СФО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-1" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-09-010.16%6.43 ₽
2026-10-010.16%5.37 ₽
2026-11-010.16%4.77 ₽
2026-12-010.16%3.92 ₽
2027-01-010.16%3.41 ₽
2027-02-010.16%2.81 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).