Frontierby eninvs

Language: EN / RU

СФО Альфа Фабрика ПК-1 класс А (RU000A10CKS5)

Рейтинг AA+(RU) · АКРАG-spread 129 б.п.✓ В обращении с 2025-09-09📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)99.86%
Номинал438 ₽
Объём выпуска4 376 900 000 ₽ (10 000 000 бумаг)
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон16.00%
Доходность (YTM)17.67%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингAA+(RU) (АКРА, score 9/10)

G-spread и привлекательность

YTM 17.67% − КБД ОФЗ 16.38% = G-spread 129 б.п. (срок 4.7л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (71 б.п., n=46) → +58 б.п. = немного доходнее сравнимой выборки

Выпуски доходнее при сопоставимом рейтинге и дюрации

Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:

Карта сопоставимых выпусков

Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.

0.0-2671.3122.62903.85695.1848Дюрация, летG-spread, б.п.ФСК РС-22 · AAA(RU) (АКРА) · -160 б.п. · 0.8л — открыть карточкуВЭБ.РФ 19 · AAA(RU) (АКРА) · 175 б.п. · 0.5л — открыть карточкуДОМ.РФ31об · AAA(RU) (АКРА) · 214 б.п. · 0.3л — открыть карточкуРЖД Б01P2R · AAA(RU) (АКРА) · 33 б.п. · 1.5л — открыть карточкуРоснфт1P4 · AAA(RU) (АКРА) · 110 б.п. · 0.5л — открыть карточкуРостел1P3R · AAA(RU) (АКРА) · 113 б.п. · 1.1л — открыть карточкуСовком БО5 · AA(RU) (АКРА) · 68 б.п. · 1.1л — открыть карточкуРоснфт2P5 · AAA(RU) (АКРА) · 51 б.п. · 1.3л — открыть карточкуРЖД 1Р-06R · AAA(RU) (АКРА) · 156 б.п. · 1.0л — открыть карточкуПочтаРБ1P4 · AA(RU) (АКРА) · 350 б.п. · 0.5л — открыть карточкуНКНХ 1Р-01 · AAA(RU) (АКРА) · -2 б.п. · 2.2л — открыть карточкуДОМ 1P-5R · AAA(RU) (АКРА) · 137 б.п. · 0.4л — открыть карточкуРЖД 1Р-13R · AAA(RU) (АКРА) · -72 б.п. · 2.4л — открыть карточкуРЖД 1Р-14R · AAA(RU) (АКРА) · 13 б.п. · 2.6л — открыть карточкуПочтаРБ1P7 · AA(RU) (АКРА) · 425 б.п. · 0.5л — открыть карточкуМБЭС 1P-01 · AAA(RU) (АКРА) · 243 б.п. · 1.0л — открыть карточкуРСЭКСМБ2Р1 · AA+(RU) (АКРА) · 34 б.п. · 1.2л — открыть карточкуРостел2P2R · AAA(RU) (АКРА) · 113 б.п. · 0.3л — открыть карточкуРЖД 1Р-18R · AAA(RU) (АКРА) · 94 б.п. · 3.4л — открыть карточкуРЖД 1Р-20R · AAA(RU) (АКРА) · 122 б.п. · 0.4л — открыть карточкуСовкомБОП2 · AA(RU) (АКРА) · 44 б.п. · 0.5л — открыть карточкуВЭБ 1P-19 · AAA(RU) (АКРА) · 128 б.п. · 0.7л — открыть карточкуРЖД 1Б-01 · AAA(RU) (АКРА) · 278 б.п. · 3.7л — открыть карточкуГПБ001P17P · AA+(RU) (АКРА) · 114 б.п. · 1.8л — открыть карточкуВТБСУБТ2-1 · AAA(RU) (АКРА) · 471 б.п. · 4.5л — открыть карточкуГПБ001P18P · AA+(RU) (АКРА) · -6 б.п. · 3.6л — открыть карточкуЧеляб35001 · AA(RU) (АКРА) · 111 б.п. · 1.1л — открыть карточкуГПБ001P19P · AA+(RU) (АКРА) · 218 б.п. · 0.7л — открыть карточкуСбер2СУБ2R · AAA(RU) (АКРА) · 129 б.п. · 4.4л — открыть карточкуЕвроплн1Р3 · AA(RU) (АКРА) · 280 б.п. · 4.8л — открыть карточкуСибурХБО09 · AAA(RU) (АКРА) · 771 б.п. · 1.0л — открыть карточкуСибурХБО10 · AAA(RU) (АКРА) · -140 б.п. · 2.0л — открыть карточкуВТБ Б1-242 · AAA(RU) (АКРА) · 279 б.п. · 0.6л — открыть карточкуВТБ Б1-274 · AAA(RU) (АКРА) · 144 б.п. · 1.4л — открыть карточкуГПБ001P21P · AA+(RU) (АКРА) · 29 б.п. · 2.7л — открыть карточкуРЖД 1Р-24R · AAA(RU) (АКРА) · 18 б.п. · 0.5л — открыть карточкуПочтаР2P02 · AA(RU) (АКРА) · 405 б.п. · 1.2л — открыть карточкуПочтаР2P03 · AA(RU) (АКРА) · 386 б.п. · 1.7л — открыть карточкуАвтодор3Р2 · AA(RU) (АКРА) · 176 б.п. · 0.7л — открыть карточкуСовкомТ2-1 · AA(RU) (АКРА) · -126 б.п. · 4.3л — открыть карточкуФСК РС1Р6 · AAA(RU) (АКРА) · 184 б.п. · 0.9л — открыть карточкуФСК РС Б5 · AAA(RU) (АКРА) · 42 б.п. · 0.9л — открыть карточкуМагнит4P03 · AA+(RU) (АКРА) · 156 б.п. · 1.3л — открыть карточкуВымпелК1Р5 · AA(RU) (АКРА) · 144 б.п. · 0.3л — открыть карточкуВымпелК1Р8 · AA(RU) (АКРА) · 57 б.п. · 2.4л — открыть карточкуРоснфт2P13 · AAA(RU) (АКРА) · -190 б.п. · 0.4л — открыть карточкуМБЭС 2P-01 · AAA(RU) (АКРА) · 106 б.п. · 1.4л — открыть карточкуВСК 1P-04R · AA(RU) (АКРА) · 232 б.п. · 1.8л — открыть карточкуАЛЬФАБ2Р26 · AA+(RU) (АКРА) · 132 б.п. · 0.3л — открыть карточкуВЭБ2Р-44 · AAA(RU) (АКРА) · -160 б.п. · 1.2л — открыть карточкуСбер SbD3R · AAA(RU) (АКРА) · -54 б.п. · 3.1л — открыть карточкуСбер SbD4R · AAA(RU) (АКРА) · 0 б.п. · 3.3л — открыть карточкуЕвроплн1Р9 · AA(RU) (АКРА) · 171 б.п. · 1.8л — открыть карточкуИКС5Ф3P11 · AAA(RU) (АКРА) · 34 б.п. · 0.4л — открыть карточкуЮГК 1P4 · AA(RU) (АКРА) · -22 б.п. · 0.4л — открыть карточкуАФБАНК1Р14 · AA(RU) (АКРА) · 309 б.п. · 0.4л — открыть карточкуРоссет1Р17 · AAA(RU) (АКРА) · 179 б.п. · 0.6л — открыть карточкуАтомэнпр07 · AAA(RU) (АКРА) · 18 б.п. · 3.8л — открыть карточкуСбер SbD8R · AAA(RU) (АКРА) · -23 б.п. · 3.8л — открыть карточкуСибурХ1Р07 · AAA(RU) (АКРА) · 42 б.п. · 2.3л — открыть карточкуЕврХол3P04 · AA(RU) (АКРА) · 212 б.п. · 1.3л — открыть карточкуМагнит4P09 · AA+(RU) (АКРА) · 71 б.п. · 0.8л — открыть карточкуРостелP19R · AAA(RU) (АКРА) · 96 б.п. · 1.0л — открыть карточкуПСБ 4P-01 · AAA(RU) (АКРА) · 20 б.п. · 1.9л — открыть карточкуРусГид2Р08 · AAA(RU) (АКРА) · 27 б.п. · 2.0л — открыть карточкуПКТ 2P1 · AA(RU) (АКРА) · 176 б.п. · 3.1л — открыть карточкуГПБ006Р04P · AA+(RU) (АКРА) · -30 б.п. · 4.2л — открыть карточкуСамарОбл16 · AA(RU) (АКРА) · 39 б.п. · 2.2л — открыть карточкуФПК2Р01 · AA+(RU) (АКРА) · 159 б.п. · 1.7л — открыть карточкуАтомэнпр10 · AAA(RU) (АКРА) · -43 б.п. · 4.7л — открыть карточкуИКС5Фи3P15 · AAA(RU) (АКРА) · 232 б.п. · 0.7л — открыть карточкуПочтаР3P03 · AA(RU) (АКРА) · 378 б.п. · 2.3л — открыть карточкуАтомэнпр11 · AAA(RU) (АКРА) · 56 б.п. · 3.2л — открыть карточкуМэйлБ1Р2 · AA(RU) (АКРА) · 39 б.п. · 2.5л — открыть карточкуАвтодор4Р8 · AA(RU) (АКРА) · 288 б.п. · 0.6л — открыть карточкуПочтаР3P07 · AA(RU) (АКРА) · 396 б.п. · 1.7л — открыть карточкуАлфФб ПК1 — эта бумага (129 б.п.)АлфФб ПК1

Расчёт доходности

Цена 99.79% от непогашенного номинала 438 ₽ + НКД 2.49 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 57 купонов и погашение 2031-07-01 → 17.75% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 48 из 57 достроены по текущей ставке 16.0%.

График цены (% номинала)

98.699.299.8100.402.2606.2610.2699.91%

График доходности (YTM)

16.317.719.020.302.2606.2610.2617.51%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 438 ₽): 57 купонов на 20.01 ₽ + погашение номинала 438 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-11-014.771.09%—4.77
2026-12-013.920.90%—3.92
2027-01-013.410.78%—3.41
2027-02-012.810.64%—2.81
2027-03-012.050.47%—2.05
2027-04-011.770.40%—1.77
2027-05-011.280.29%—1.28
2027-06-010.000.00%—0.00
2027-07-010.000.00%—0.00
2027-08-010.000.00%—0.00
2027-09-010.000.00%—0.00
2027-10-010.000.00%—0.00
2027-11-010.000.00%—0.00
2027-12-010.000.00%—0.00
2028-01-010.000.00%—0.00
2028-02-010.000.00%—0.00
2028-03-010.000.00%—0.00
2028-04-010.000.00%—0.00
2028-05-010.000.00%—0.00
2028-06-010.000.00%—0.00
2028-07-010.000.00%—0.00
2028-08-010.000.00%—0.00
2028-09-010.000.00%—0.00
2028-10-010.000.00%—0.00
2028-11-010.000.00%—0.00
2028-12-010.000.00%—0.00
2029-01-010.000.00%—0.00
2029-02-010.000.00%—0.00
2029-03-010.000.00%—0.00
2029-04-010.000.00%—0.00
2029-05-010.000.00%—0.00
2029-06-010.000.00%—0.00
2029-07-010.000.00%—0.00
2029-08-010.000.00%—0.00
2029-09-010.000.00%—0.00
2029-10-010.000.00%—0.00
2029-11-010.000.00%—0.00
2029-12-010.000.00%—0.00
2030-01-010.000.00%—0.00
2030-02-010.000.00%—0.00
2030-03-010.000.00%—0.00
2030-04-010.000.00%—0.00
2030-05-010.000.00%—0.00
2030-06-010.000.00%—0.00
2030-07-010.000.00%—0.00
2030-08-010.000.00%—0.00
2030-09-010.000.00%—0.00
2030-10-010.000.00%—0.00
2030-11-010.000.00%—0.00
2030-12-010.000.00%—0.00
2031-01-010.000.00%—0.00
2031-02-010.000.00%—0.00
2031-03-010.000.00%—0.00
2031-04-010.000.00%—0.00
2031-05-010.000.00%—0.00
2031-06-010.000.00%—0.00
2031-07-010.000.00%438437.69

Ключевые даты

Начало размещения2025-09-09
Погашение2031-07-01
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A10CKS5

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "СФО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-1" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Юридические и налоговые риски

недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора

Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.

Ближайшие купоны

датасумма
2026-11-014.77 ₽
2026-12-013.92 ₽
2027-01-013.41 ₽
2027-02-012.81 ₽
2027-03-012.05 ₽
2027-04-011.77 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).