Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-01 (RU000A106D59)
Рейтинг AAA(RU) · АКРАG-spread 44 б.п.✓ В обращении с 2023-06-15
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
Ценовая информация
| Цена (% от номинала) | 99.01% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 700 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
Доходность и купоны
| Купон | 13.50% |
| Доходность (YTM) | 14.81% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | AAA(RU) (АКРА, score 9/10) |
G-spread и привлекательность
YTM 14.81% − КБД ОФЗ 14.37% = G-spread 44 б.п. (срок 1.6л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (53 б.п., n=75) → -9 б.п. = на уровне сравнимой выборки
Другие выпуски этого эмитента
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МБЭС 2P-02 | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МБЭС 1P-01 | ~1.2л | YTM 15.83% · G-spread 188 б.п. · +144 б.п. к размещаемому |
| МБЭС 1P-02 | ~1.4л | YTM 15.81% · G-spread 168 б.п. · +124 б.п. к размещаемому |
| МБЭС 2P-03 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МБЭС 2P-04 | ~2.0л | YTM 16.14% · G-spread 150 б.п. · +106 б.п. к размещаемому |
Выпуски доходнее при сопоставимом рейтинге и дюрации
Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:
- ВТБС1-1395 — AAA(RU) (АКРА), ~1.4л, G-spread 374 б.п. (YTM 17.91%, +330 б.п. к этой бумаге)
- ВТБ Б1-242 — AAA(RU) (АКРА), ~0.8л, G-spread 331 б.п. (YTM 16.94%, +287 б.п. к этой бумаге)
- Магнит4P03 — AA+(RU) (АКРА), ~1.5л, G-spread 277 б.п. (YTM 17.04%, +233 б.п. к этой бумаге)
- ВТБС1-1350 — AAA(RU) (АКРА), ~2.4л, G-spread 267 б.п. (YTM 17.51%, +223 б.п. к этой бумаге)
- МБЭС 1P-01 — AAA(RU) (АКРА), ~1.2л, G-spread 188 б.п. (YTM 15.83%, +144 б.п. к этой бумаге)
Карта сопоставимых выпусков
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
График цены (% номинала)
График доходности (YTM)
График погашения и купонов
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 28 купонов на 235.62 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-10 | 33.66 | 3.37% | — | 33.66 |
| 2026-12-10 | 33.66 | 3.37% | — | 33.66 |
| 2027-03-11 | 33.66 | 3.37% | — | 33.66 |
| 2027-06-10 | 33.66 | 3.37% | — | 33.66 |
| 2027-09-09 | 33.66 | 3.37% | — | 33.66 |
| 2027-12-09 | 33.66 | 3.37% | — | 33.66 |
| 2028-03-09 | 33.66 | 3.37% | — | 33.66 |
| 2028-06-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-03-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-06-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-09-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-12-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-03-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-06-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-09-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-12-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-03-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-06-02 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
Ключевые даты
| Начало размещения | 2023-06-15 |
| Погашение | 2033-06-02 |
| Оферта | 2028-03-14 |
| ISIN / SECID | RU000A106D59 |
Кредитоспособность эмитента
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
Ближайшие купоны
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-10 | 0.14% | 33.66 ₽ |
| 2026-12-10 | 0.14% | 33.66 ₽ |
| 2027-03-11 | 0.14% | 33.66 ₽ |
| 2027-06-10 | 0.14% | 33.66 ₽ |
| 2027-09-09 | 0.14% | 33.66 ₽ |
| 2027-12-09 | 0.14% | 33.66 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).