Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 100.06% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 5 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | плавающий (привязка к ключевой ставке) |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МБЭС 1P-01 | ~1.2л | YTM 15.83% · G-spread 188 б.п. |
| МБЭС 1P-02 | ~1.4л | YTM 15.81% · G-spread 167 б.п. |
| МБЭС 2P-01 | ~1.6л | YTM 14.81% · G-spread 44 б.п. |
| МБЭС 2P-03 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МБЭС 2P-04 | ~2.0л | YTM 16.14% · G-spread 150 б.п. |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 1 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-12-14 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2023-12-18 |
| Погашение | 2026-12-14 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107DS5 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-12-14 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).