Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.42% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 13.80% |
| Доходность (YTM) | 13.80% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | AAA(RU) (АКРА, score 9/10) |
YTM 13.80% − КБД ОФЗ 14.05% = G-spread -25 б.п. (срок 1.3л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (53 б.п., n=75) → -78 б.п. = немного менее доходно, чем сравнимая выборка
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РостелP10R | ~0.0л | YTM 11.63% |
| Ростел2P11 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| Ростел1P1R | ~0.1л | YTM 11.00% · G-spread -277 б.п. · -252 б.п. к размещаемому |
| Ростел2P2R | ~0.5л | YTM 14.42% · G-spread 94 б.п. · +119 б.п. к размещаемому |
| РостелP15R | ~0.6л | YTM 13.79% · G-spread 30 б.п. · +55 б.п. к размещаемому |
| РостелP16R | ~0.7л | YTM 14.10% · G-spread 55 б.п. · +80 б.п. к размещаемому |
| Ростел1P2R | ~0.7л | YTM 13.67% · G-spread 12 б.п. · +37 б.п. к размещаемому |
| Ростел1P7R | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РостелP18R | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ростел1P9R | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ростел1P8R | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РостелP11R | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РостелP17R | ~1.2л | YTM 14.60% · G-spread 66 б.п. · +91 б.п. к размещаемому |
| РостелP19R | ~1.2л | YTM 15.11% · G-spread 110 б.п. · +135 б.п. к размещаемому |
| РостелP21R | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РостелP24R | ~1.5л | YTM 14.89% · G-spread 66 б.п. · +91 б.п. к размещаемому |
| РостелP23R | ~1.5л | YTM 15.11% · G-spread 82 б.п. · +107 б.п. к размещаемому |
| Ростел1P4R | ~0.6л | YTM 14.54% · G-spread 104 б.п. · +129 б.п. к размещаемому |
| РостелP25R | ~1.7л | YTM 15.47% · G-spread 105 б.п. · +130 б.п. к размещаемому |
| РостелP22R | ~2.0л | YTM 15.43% · G-spread 80 б.п. · +105 б.п. к размещаемому |
| РостелP20R | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ростел1P5R | ~1.2л | YTM 14.75% · G-spread 81 б.п. · +106 б.п. к размещаемому |
| РостелP27R | ~2.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ростел3P01 | ~3.1л | YTM 15.00% · G-spread -9 б.п. · +16 б.п. к размещаемому |
| РостелP26R | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РостелP28R | ~1.5л | ещё не торгуется |
Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
Цена 100.42% + 3 будущих купонов (≈6.88% номинала каждый) + погашение 100% к 2027-11-09 → YTM ≈ 16.60% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 3 купонов на 206.43 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-10 | 68.81 | 6.88% | — | 68.81 |
| 2027-05-11 | 68.81 | 6.88% | — | 68.81 |
| 2027-11-09 | 68.81 | 6.88% | 1 000 | 1 068.81 |
| Начало размещения | 2017-11-21 |
| Погашение | 2027-11-09 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0ZYG52 |
ПАО "ДЭК" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 91.7)
ND/EBIT -0.4x · ICR 29.5x · выручка 143 277 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-10 | 0.14% | 68.81 ₽ |
| 2027-05-11 | 0.14% | 68.81 ₽ |
| 2027-11-09 | 0.14% | 68.81 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).