Frontierby eninvs

Language: EN · RU

ИКС 5 ФИНАНС 003P-11 (RU000A10AT35)

Рейтинг AAA(RU) · АКРАG-spread 97 б.п.✓ В обращении с 2025-03-24📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)101.67%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска15 000 000 ₽
Лот1
Уровень листинга1

Доходность и купоны

Купон17.25%
Доходность (YTM)14.38%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингAAA(RU) (АКРА, score 9/10)

G-spread и привлекательность

YTM 14.38% − КБД ОФЗ 13.41% = G-spread 97 б.п. (срок 0.5л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (51 б.п., n=47) → +46 б.п. = немного доходнее сравнимой выборки

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
ИКС5Фин3P2~0.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P4~0.0лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P5~0.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P7~0.9лYTM 14.51% · G-spread 81 б.п. · -16 б.п. к размещаемому
ИКС5Ф3P10~0.5лYTM 13.20% · G-spread -17 б.п. · -114 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P12~1.4лYTM 14.77% · G-spread 54 б.п. · -43 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P13~1.0лYTM 14.15% · G-spread 30 б.п. · -67 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P14~2.0лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P6~1.2лYTM 14.66% · G-spread 65 б.п. · -32 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P15~0.8лYTM 14.82% · G-spread 118 б.п. · +21 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P17~1.5лYTM 14.83% · G-spread 52 б.п. · -45 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P16~1.6лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P18~1.8лYTM 14.91% · G-spread 36 б.п. · -61 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P19~1.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P20~1.9лплавающий купон (к ключевой ставке)

Выпуски доходнее при сопоставимом рейтинге и дюрации

Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:

Карта сопоставимых выпусков

Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.

0.1-2721.4582.73883.97185.21048Дюрация, летG-spread, б.п.ФСК РС-22 · AAA(RU) (АКРА) · -150 б.п. · 0.9л — открыть карточкуДОМ.РФ31об · AAA(RU) (АКРА) · 189 б.п. · 0.4л — открыть карточкуРЖД Б01P2R · AAA(RU) (АКРА) · 125 б.п. · 1.6л — открыть карточкуРоснфт1P4 · AAA(RU) (АКРА) · -30 б.п. · 0.6л — открыть карточкуРоснфт1P6 · AAA(RU) (АКРА) · 957 б.п. · 0.8л — открыть карточкуРостел1P3R · AAA(RU) (АКРА) · -15 б.п. · 1.2л — открыть карточкуСовком БО5 · AA(RU) (АКРА) · -13 б.п. · 1.2л — открыть карточкуРоснфт2P5 · AAA(RU) (АКРА) · -122 б.п. · 1.4л — открыть карточкуРЖД 1Р-06R · AAA(RU) (АКРА) · 78 б.п. · 1.1л — открыть карточкуПочтаРБ1P4 · AA(RU) (АКРА) · 126 б.п. · 0.6л — открыть карточкуНКНХ 1Р-01 · AAA(RU) (АКРА) · 28 б.п. · 2.2л — открыть карточкуДОМ 1P-5R · AAA(RU) (АКРА) · 10 б.п. · 0.5л — открыть карточкуРЖД 1Р-13R · AAA(RU) (АКРА) · -63 б.п. · 2.5л — открыть карточкуРЖД 1Р-14R · AAA(RU) (АКРА) · 21 б.п. · 2.6л — открыть карточкуПочтаРБ1P7 · AA(RU) (АКРА) · 295 б.п. · 0.6л — открыть карточкуМБЭС 1P-01 · AAA(RU) (АКРА) · 145 б.п. · 1.1л — открыть карточкуРостел2P2R · AAA(RU) (АКРА) · 14 б.п. · 0.4л — открыть карточкуРЖД 1Р-18R · AAA(RU) (АКРА) · 149 б.п. · 3.4л — открыть карточкуРЖД 1Р-20R · AAA(RU) (АКРА) · 35 б.п. · 0.5л — открыть карточкуСовкомБОП2 · AA(RU) (АКРА) · -11 б.п. · 0.6л — открыть карточкуВЭБ 1P-19 · AAA(RU) (АКРА) · 58 б.п. · 0.7л — открыть карточкуРЖД 1Б-01 · AAA(RU) (АКРА) · 634 б.п. · 3.8л — открыть карточкуГПБ001P17P · AA+(RU) (АКРА) · 103 б.п. · 1.9л — открыть карточкуГПБ001P18P · AA+(RU) (АКРА) · -6 б.п. · 3.7л — открыть карточкуЧеляб35001 · AA(RU) (АКРА) · -62 б.п. · 1.2л — открыть карточкуГПБ001P19P · AA+(RU) (АКРА) · 134 б.п. · 0.8л — открыть карточкуСбер2СУБ2R · AAA(RU) (АКРА) · 147 б.п. · 4.5л — открыть карточкуЕвроплн1Р3 · AA(RU) (АКРА) · 349 б.п. · 4.9л — открыть карточкуВТБ Б1-242 · AAA(RU) (АКРА) · 449 б.п. · 0.7л — открыть карточкуВТБ Б1-274 · AAA(RU) (АКРА) · 205 б.п. · 1.5л — открыть карточкуГПБ001P21P · AA+(RU) (АКРА) · 63 б.п. · 2.8л — открыть карточкуРЖД 1Р-24R · AAA(RU) (АКРА) · 12 б.п. · 0.6л — открыть карточкуПочтаР2P02 · AA(RU) (АКРА) · 317 б.п. · 1.3л — открыть карточкуПочтаР2P03 · AA(RU) (АКРА) · 382 б.п. · 1.8л — открыть карточкуАвтодор3Р2 · AA(RU) (АКРА) · 114 б.п. · 0.8л — открыть карточкуФСК РС1Р6 · AAA(RU) (АКРА) · -31 б.п. · 1.0л — открыть карточкуМагнит4P03 · AA+(RU) (АКРА) · 190 б.п. · 1.4л — открыть карточкуВымпелК1Р5 · AA(RU) (АКРА) · 84 б.п. · 0.4л — открыть карточкуВымпелК1Р8 · AA(RU) (АКРА) · 57 б.п. · 2.5л — открыть карточкуМБЭС 2P-01 · AAA(RU) (АКРА) · 113 б.п. · 1.5л — открыть карточкуВСК 1P-04R · AA(RU) (АКРА) · 248 б.п. · 1.9л — открыть карточкуАЛЬФАБ2Р26 · AA+(RU) (АКРА) · 67 б.п. · 0.4л — открыть карточкуВЭБ2Р-44 · AAA(RU) (АКРА) · -142 б.п. · 1.2л — открыть карточкуСбер SbD3R · AAA(RU) (АКРА) · 51 б.п. · 3.2л — открыть карточкуСбер SbD4R · AAA(RU) (АКРА) · 54 б.п. · 3.4л — открыть карточкуЕвроплн1Р9 · AA(RU) (АКРА) · 187 б.п. · 1.8л — открыть карточкуРЖД 1Р-34R · AAA(RU) (АКРА) · -181 б.п. · 1.8л — открыть карточкуЮГК 1P4 · AA(RU) (АКРА) · 319 б.п. · 0.5л — открыть карточкуАФБАНК1Р14 · AA(RU) (АКРА) · 222 б.п. · 0.5л — открыть карточкуРоссет1Р17 · AAA(RU) (АКРА) · -53 б.п. · 0.7л — открыть карточкуАЛЬФАБ1Р27 · AA+(RU) (АКРА) · 48 б.п. · 4.4л — открыть карточкуАтомэнпр07 · AAA(RU) (АКРА) · 47 б.п. · 3.9л — открыть карточкуСбер SbD8R · AAA(RU) (АКРА) · 44 б.п. · 3.9л — открыть карточкуСибурХ1Р07 · AAA(RU) (АКРА) · 43 б.п. · 2.4л — открыть карточкуЕврХол3P04 · AA(RU) (АКРА) · 263 б.п. · 1.4л — открыть карточкуМагнит4P09 · AA+(RU) (АКРА) · 44 б.п. · 0.9л — открыть карточкуРостелP19R · AAA(RU) (АКРА) · 95 б.п. · 1.1л — открыть карточкуПСБ 4P-01 · AAA(RU) (АКРА) · 57 б.п. · 2.0л — открыть карточкуРусГид2Р08 · AAA(RU) (АКРА) · 84 б.п. · 2.1л — открыть карточкуРЖД 1Р-47R · AAA(RU) (АКРА) · 23 б.п. · 2.8л — открыть карточкуГПБ004Р33 · AA+(RU) (АКРА) · 147 б.п. · 2.2л — открыть карточкуПКТ 2P1 · AA(RU) (АКРА) · 145 б.п. · 3.2л — открыть карточкуГПБ006Р04P · AA+(RU) (АКРА) · 45 б.п. · 4.3л — открыть карточкуСамарОбл16 · AA(RU) (АКРА) · 1 б.п. · 2.3л — открыть карточкуФПК2Р01 · AA+(RU) (АКРА) · 124 б.п. · 1.7л — открыть карточкуАтомэнпр10 · AAA(RU) (АКРА) · 15 б.п. · 4.8л — открыть карточкуИКС5Фи3P15 · AAA(RU) (АКРА) · 118 б.п. · 0.8л — открыть карточкуПочтаР3P03 · AA(RU) (АКРА) · 283 б.п. · 2.4л — открыть карточкуАтомэнпр11 · AAA(RU) (АКРА) · -106 б.п. · 3.2л — открыть карточкуМэйлБ1Р2 · AA(RU) (АКРА) · 20 б.п. · 2.6л — открыть карточкуПочтаР3P07 · AA(RU) (АКРА) · 423 б.п. · 1.7л — открыть карточкуИКС5Ф3P11 — эта бумага (97 б.п.)ИКС5Ф3P11

Расчёт доходности

Цена 101.68% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 12.29 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 7 купонов и погашение 2027-03-17 → 14.66% к оферте (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

101.3102.2103.2104.201.2605.2609.26101.64%

График доходности (YTM)

12.513.815.116.301.2605.2609.2614.86%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 104 купонов на 99.26 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-09-1514.181.42%—14.18
2026-10-1514.181.42%—14.18
2026-11-1414.181.42%—14.18
2026-12-1414.181.42%—14.18
2027-01-1314.181.42%—14.18
2027-02-1214.181.42%—14.18
2027-03-1414.181.42%—14.18
2027-04-130.000.00%—0.00
2027-05-130.000.00%—0.00
2027-06-120.000.00%—0.00
2027-07-120.000.00%—0.00
2027-08-110.000.00%—0.00
2027-09-100.000.00%—0.00
2027-10-100.000.00%—0.00
2027-11-090.000.00%—0.00
2027-12-090.000.00%—0.00
2028-01-080.000.00%—0.00
2028-02-070.000.00%—0.00
2028-03-080.000.00%—0.00
2028-04-070.000.00%—0.00
2028-05-070.000.00%—0.00
2028-06-060.000.00%—0.00
2028-07-060.000.00%—0.00
2028-08-050.000.00%—0.00
2028-09-040.000.00%—0.00
2028-10-040.000.00%—0.00
2028-11-030.000.00%—0.00
2028-12-030.000.00%—0.00
2029-01-020.000.00%—0.00
2029-02-010.000.00%—0.00
2029-03-030.000.00%—0.00
2029-04-020.000.00%—0.00
2029-05-020.000.00%—0.00
2029-06-010.000.00%—0.00
2029-07-010.000.00%—0.00
2029-07-310.000.00%—0.00
2029-08-300.000.00%—0.00
2029-09-290.000.00%—0.00
2029-10-290.000.00%—0.00
2029-11-280.000.00%—0.00
2029-12-280.000.00%—0.00
2030-01-270.000.00%—0.00
2030-02-260.000.00%—0.00
2030-03-280.000.00%—0.00
2030-04-270.000.00%—0.00
2030-05-270.000.00%—0.00
2030-06-260.000.00%—0.00
2030-07-260.000.00%—0.00
2030-08-250.000.00%—0.00
2030-09-240.000.00%—0.00
2030-10-240.000.00%—0.00
2030-11-230.000.00%—0.00
2030-12-230.000.00%—0.00
2031-01-220.000.00%—0.00
2031-02-210.000.00%—0.00
2031-03-230.000.00%—0.00
2031-04-220.000.00%—0.00
2031-05-220.000.00%—0.00
2031-06-210.000.00%—0.00
2031-07-210.000.00%—0.00
2031-08-200.000.00%—0.00
2031-09-190.000.00%—0.00
2031-10-190.000.00%—0.00
2031-11-180.000.00%—0.00
2031-12-180.000.00%—0.00
2032-01-170.000.00%—0.00
2032-02-160.000.00%—0.00
2032-03-170.000.00%—0.00
2032-04-160.000.00%—0.00
2032-05-160.000.00%—0.00
2032-06-150.000.00%—0.00
2032-07-150.000.00%—0.00
2032-08-140.000.00%—0.00
2032-09-130.000.00%—0.00
2032-10-130.000.00%—0.00
2032-11-120.000.00%—0.00
2032-12-120.000.00%—0.00
2033-01-110.000.00%—0.00
2033-02-100.000.00%—0.00
2033-03-120.000.00%—0.00
2033-04-110.000.00%—0.00
2033-05-110.000.00%—0.00
2033-06-100.000.00%—0.00
2033-07-100.000.00%—0.00
2033-08-090.000.00%—0.00
2033-09-080.000.00%—0.00
2033-10-080.000.00%—0.00
2033-11-070.000.00%—0.00
2033-12-070.000.00%—0.00
2034-01-060.000.00%—0.00
2034-02-050.000.00%—0.00
2034-03-070.000.00%—0.00
2034-04-060.000.00%—0.00
2034-05-060.000.00%—0.00
2034-06-050.000.00%—0.00
2034-07-050.000.00%—0.00
2034-08-040.000.00%—0.00
2034-09-030.000.00%—0.00
2034-10-030.000.00%—0.00
2034-11-020.000.00%—0.00
2034-12-020.000.00%—0.00
2035-01-010.000.00%—0.00
2035-01-310.000.00%—0.00
2035-03-020.000.00%1 0001 000.00

Ключевые даты

Начало размещения2025-03-24
Погашение2035-03-02
Оферта2027-03-17
ISIN / SECIDRU000A10AT35

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "ИКС 5 ФИНАНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Юридические и налоговые риски

недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-08-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора

Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-09-07.

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-09-150.17%14.18 ₽
2026-10-150.17%14.18 ₽
2026-11-140.17%14.18 ₽
2026-12-140.17%14.18 ₽
2027-01-130.17%14.18 ₽
2027-02-120.17%14.18 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).