Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 99.97% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | плавающий (привязка к ключевой ставке) |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ИКС5Фин3P2 | ~0.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фин3P4 | ~0.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фин3P7 | ~1.0л | YTM 15.33% · G-spread 157 б.п. |
| ИКС5Ф3P10 | ~0.6л | YTM 13.59% · G-spread 10 б.п. |
| ИКС5Ф3P11 | ~0.6л | YTM 13.32% · G-spread -19 б.п. |
| ИКС5Фи3P12 | ~1.6л | YTM 14.62% · G-spread 30 б.п. |
| ИКС5Фи3P13 | ~1.2л | YTM 11.79% · G-spread -214 б.п. |
| ИКС5Фи3P14 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фин3P6 | ~1.3л | YTM 14.79% · G-spread 71 б.п. |
| ИКС5Фи3P15 | ~0.9л | YTM 14.58% · G-spread 88 б.п. |
| ИКС5Фи3P17 | ~1.7л | YTM 15.13% · G-spread 72 б.п. |
| ИКС5Фи3P16 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фи3P18 | ~2.0л | YTM 16.24% · G-spread 162 б.п. |
| ИКС5Фи3P19 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фи3P20 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 32 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-12-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-02-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-05-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-08-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-11-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-02-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-05-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-08-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-11-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-05-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-08-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-02-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-05-26 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2024-06-07 |
| Погашение | 2034-05-26 |
| Оферта | 2027-06-09 |
| ISIN / SECID | RU000A108LU2 |
ООО "ИКС ФИНАНС" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-04 | 0.00% | — |
| 2026-12-04 | 0.00% | — |
| 2027-03-05 | 0.00% | — |
| 2027-06-04 | 0.00% | — |
| 2027-09-03 | 0.00% | — |
| 2027-12-03 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).