ИКС 5 ФИНАНС 003P-17 (RU000A10E6V2)

G-spread 108 б.п.✓ В обращении с 2026-02-03📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	100.01%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	15 000 000 000 ₽ (15 000 000 бумаг)
Лот	1
Уровень листинга	1

Доходность и купоны

Купон	14.50%
Доходность (YTM)	15.50%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	AAA(RU) (АКРА, выпуск)

G-spread и привлекательность

YTM 15.50% − КБД ОФЗ 14.42% = G-spread 108 б.п. (срок 1.4л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
ИКС5Фин3P5	~0.6л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P7	~0.7л	YTM 15.20% · G-spread 151 б.п. · +43 б.п. к размещаемому
ИКС5Ф3P10	~0.3л	YTM 13.97% · G-spread 79 б.п. · -29 б.п. к размещаемому
ИКС5Ф3P11	~0.4л	YTM 15.44% · G-spread 219 б.п. · +111 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P12	~1.3л	YTM 15.23% · G-spread 91 б.п. · -17 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P13	~0.9л	YTM 14.18% · G-spread 29 б.п. · -79 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P14	~1.9л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P6	~1.1л	YTM 15.22% · G-spread 115 б.п. · +7 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P15	~0.7л	YTM 15.18% · G-spread 158 б.п. · +50 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P16	~1.5л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P18	~1.7л	YTM 15.44% · G-spread 77 б.п. · -31 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P19	~1.6л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P20	~1.8л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P21	~1.9л	YTM 15.86% · G-spread 101 б.п. · -7 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P22	~1.4л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P23	~1.0л	YTM 15.22% · G-spread 124 б.п. · +16 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 100.04% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 10.73 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 18 купонов и погашение 2028-03-29 → 15.44% к оферте (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 113 купонов на 214.56 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-10-31	11.92	1.19%	—	11.92
2026-11-30	11.92	1.19%	—	11.92
2026-12-30	11.92	1.19%	—	11.92
2027-01-29	11.92	1.19%	—	11.92
2027-02-28	11.92	1.19%	—	11.92
2027-03-30	11.92	1.19%	—	11.92
2027-04-29	11.92	1.19%	—	11.92
2027-05-29	11.92	1.19%	—	11.92
2027-06-28	11.92	1.19%	—	11.92
2027-07-28	11.92	1.19%	—	11.92
2027-08-27	11.92	1.19%	—	11.92
2027-09-26	11.92	1.19%	—	11.92
2027-10-26	11.92	1.19%	—	11.92
2027-11-25	11.92	1.19%	—	11.92
2027-12-25	11.92	1.19%	—	11.92
2028-01-24	11.92	1.19%	—	11.92
2028-02-23	11.92	1.19%	—	11.92
2028-03-24	11.92	1.19%	—	11.92
2028-04-23	0.00	0.00%	—	0.00
2028-05-23	0.00	0.00%	—	0.00
2028-06-22	0.00	0.00%	—	0.00
2028-07-22	0.00	0.00%	—	0.00
2028-08-21	0.00	0.00%	—	0.00
2028-09-20	0.00	0.00%	—	0.00
2028-10-20	0.00	0.00%	—	0.00
2028-11-19	0.00	0.00%	—	0.00
2028-12-19	0.00	0.00%	—	0.00
2029-01-18	0.00	0.00%	—	0.00
2029-02-17	0.00	0.00%	—	0.00
2029-03-19	0.00	0.00%	—	0.00
2029-04-18	0.00	0.00%	—	0.00
2029-05-18	0.00	0.00%	—	0.00
2029-06-17	0.00	0.00%	—	0.00
2029-07-17	0.00	0.00%	—	0.00
2029-08-16	0.00	0.00%	—	0.00
2029-09-15	0.00	0.00%	—	0.00
2029-10-15	0.00	0.00%	—	0.00
2029-11-14	0.00	0.00%	—	0.00
2029-12-14	0.00	0.00%	—	0.00
2030-01-13	0.00	0.00%	—	0.00
2030-02-12	0.00	0.00%	—	0.00
2030-03-14	0.00	0.00%	—	0.00
2030-04-13	0.00	0.00%	—	0.00
2030-05-13	0.00	0.00%	—	0.00
2030-06-12	0.00	0.00%	—	0.00
2030-07-12	0.00	0.00%	—	0.00
2030-08-11	0.00	0.00%	—	0.00
2030-09-10	0.00	0.00%	—	0.00
2030-10-10	0.00	0.00%	—	0.00
2030-11-09	0.00	0.00%	—	0.00
2030-12-09	0.00	0.00%	—	0.00
2031-01-08	0.00	0.00%	—	0.00
2031-02-07	0.00	0.00%	—	0.00
2031-03-09	0.00	0.00%	—	0.00
2031-04-08	0.00	0.00%	—	0.00
2031-05-08	0.00	0.00%	—	0.00
2031-06-07	0.00	0.00%	—	0.00
2031-07-07	0.00	0.00%	—	0.00
2031-08-06	0.00	0.00%	—	0.00
2031-09-05	0.00	0.00%	—	0.00
2031-10-05	0.00	0.00%	—	0.00
2031-11-04	0.00	0.00%	—	0.00
2031-12-04	0.00	0.00%	—	0.00
2032-01-03	0.00	0.00%	—	0.00
2032-02-02	0.00	0.00%	—	0.00
2032-03-03	0.00	0.00%	—	0.00
2032-04-02	0.00	0.00%	—	0.00
2032-05-02	0.00	0.00%	—	0.00
2032-06-01	0.00	0.00%	—	0.00
2032-07-01	0.00	0.00%	—	0.00
2032-07-31	0.00	0.00%	—	0.00
2032-08-30	0.00	0.00%	—	0.00
2032-09-29	0.00	0.00%	—	0.00
2032-10-29	0.00	0.00%	—	0.00
2032-11-28	0.00	0.00%	—	0.00
2032-12-28	0.00	0.00%	—	0.00
2033-01-27	0.00	0.00%	—	0.00
2033-02-26	0.00	0.00%	—	0.00
2033-03-28	0.00	0.00%	—	0.00
2033-04-27	0.00	0.00%	—	0.00
2033-05-27	0.00	0.00%	—	0.00
2033-06-26	0.00	0.00%	—	0.00
2033-07-26	0.00	0.00%	—	0.00
2033-08-25	0.00	0.00%	—	0.00
2033-09-24	0.00	0.00%	—	0.00
2033-10-24	0.00	0.00%	—	0.00
2033-11-23	0.00	0.00%	—	0.00
2033-12-23	0.00	0.00%	—	0.00
2034-01-22	0.00	0.00%	—	0.00
2034-02-21	0.00	0.00%	—	0.00
2034-03-23	0.00	0.00%	—	0.00
2034-04-22	0.00	0.00%	—	0.00
2034-05-22	0.00	0.00%	—	0.00
2034-06-21	0.00	0.00%	—	0.00
2034-07-21	0.00	0.00%	—	0.00
2034-08-20	0.00	0.00%	—	0.00
2034-09-19	0.00	0.00%	—	0.00
2034-10-19	0.00	0.00%	—	0.00
2034-11-18	0.00	0.00%	—	0.00
2034-12-18	0.00	0.00%	—	0.00
2035-01-17	0.00	0.00%	—	0.00
2035-02-16	0.00	0.00%	—	0.00
2035-03-18	0.00	0.00%	—	0.00
2035-04-17	0.00	0.00%	—	0.00
2035-05-17	0.00	0.00%	—	0.00
2035-06-16	0.00	0.00%	—	0.00
2035-07-16	0.00	0.00%	—	0.00
2035-08-15	0.00	0.00%	—	0.00
2035-09-14	0.00	0.00%	—	0.00
2035-10-14	0.00	0.00%	—	0.00
2035-11-13	0.00	0.00%	—	0.00
2035-12-13	0.00	0.00%	—	0.00
2036-01-12	0.00	0.00%	1 000	1 000.00

Ключевые даты

Начало размещения	2026-02-03
Погашение	2036-01-12
Оферта	2028-03-29
ISIN / SECID	RU000A10E6V2

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "ИКС 5 ФИНАНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Юридические и налоговые риски

недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора

Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.

Ближайшие купоны

дата	сумма
2026-10-31	11.92 ₽
2026-11-30	11.92 ₽
2026-12-30	11.92 ₽
2027-01-29	11.92 ₽
2027-02-28	11.92 ₽
2027-03-30	11.92 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).