ИКС 5 ФИНАНС 003P-18 (RU000A10EL70)

G-spread 77 б.п.✓ В обращении с 2026-04-21📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	98.59%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	11 000 000 000 ₽ (11 000 000 бумаг)
Лот	1
Уровень листинга	1

Доходность и купоны

Купон	13.50%
Доходность (YTM)	15.44%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	AAA(RU) (АКРА, выпуск)

G-spread и привлекательность

YTM 15.44% − КБД ОФЗ 14.67% = G-spread 77 б.п. (срок 1.7л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
ИКС5Фин3P5	~0.6л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P7	~0.7л	YTM 15.20% · G-spread 151 б.п. · +74 б.п. к размещаемому
ИКС5Ф3P10	~0.3л	YTM 13.97% · G-spread 79 б.п. · +2 б.п. к размещаемому
ИКС5Ф3P11	~0.4л	YTM 15.44% · G-spread 219 б.п. · +142 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P12	~1.3л	YTM 15.23% · G-spread 91 б.п. · +14 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P13	~0.9л	YTM 14.18% · G-spread 29 б.п. · -48 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P14	~1.9л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P6	~1.1л	YTM 15.22% · G-spread 115 б.п. · +38 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P15	~0.7л	YTM 15.18% · G-spread 158 б.п. · +81 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P17	~1.4л	YTM 15.50% · G-spread 108 б.п. · +31 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P16	~1.5л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P19	~1.6л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P20	~1.8л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P21	~1.9л	YTM 15.86% · G-spread 101 б.п. · +24 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P22	~1.4л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P23	~1.0л	YTM 15.22% · G-spread 124 б.п. · +47 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 98.54% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 3.70 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 21 купонов и погашение 2028-07-12 → 15.45% к оферте (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 115 купонов на 233.10 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-11-17	11.10	1.11%	—	11.10
2026-12-17	11.10	1.11%	—	11.10
2027-01-16	11.10	1.11%	—	11.10
2027-02-15	11.10	1.11%	—	11.10
2027-03-17	11.10	1.11%	—	11.10
2027-04-16	11.10	1.11%	—	11.10
2027-05-16	11.10	1.11%	—	11.10
2027-06-15	11.10	1.11%	—	11.10
2027-07-15	11.10	1.11%	—	11.10
2027-08-14	11.10	1.11%	—	11.10
2027-09-13	11.10	1.11%	—	11.10
2027-10-13	11.10	1.11%	—	11.10
2027-11-12	11.10	1.11%	—	11.10
2027-12-12	11.10	1.11%	—	11.10
2028-01-11	11.10	1.11%	—	11.10
2028-02-10	11.10	1.11%	—	11.10
2028-03-11	11.10	1.11%	—	11.10
2028-04-10	11.10	1.11%	—	11.10
2028-05-10	11.10	1.11%	—	11.10
2028-06-09	11.10	1.11%	—	11.10
2028-07-09	11.10	1.11%	—	11.10
2028-08-08	0.00	0.00%	—	0.00
2028-09-07	0.00	0.00%	—	0.00
2028-10-07	0.00	0.00%	—	0.00
2028-11-06	0.00	0.00%	—	0.00
2028-12-06	0.00	0.00%	—	0.00
2029-01-05	0.00	0.00%	—	0.00
2029-02-04	0.00	0.00%	—	0.00
2029-03-06	0.00	0.00%	—	0.00
2029-04-05	0.00	0.00%	—	0.00
2029-05-05	0.00	0.00%	—	0.00
2029-06-04	0.00	0.00%	—	0.00
2029-07-04	0.00	0.00%	—	0.00
2029-08-03	0.00	0.00%	—	0.00
2029-09-02	0.00	0.00%	—	0.00
2029-10-02	0.00	0.00%	—	0.00
2029-11-01	0.00	0.00%	—	0.00
2029-12-01	0.00	0.00%	—	0.00
2029-12-31	0.00	0.00%	—	0.00
2030-01-30	0.00	0.00%	—	0.00
2030-03-01	0.00	0.00%	—	0.00
2030-03-31	0.00	0.00%	—	0.00
2030-04-30	0.00	0.00%	—	0.00
2030-05-30	0.00	0.00%	—	0.00
2030-06-29	0.00	0.00%	—	0.00
2030-07-29	0.00	0.00%	—	0.00
2030-08-28	0.00	0.00%	—	0.00
2030-09-27	0.00	0.00%	—	0.00
2030-10-27	0.00	0.00%	—	0.00
2030-11-26	0.00	0.00%	—	0.00
2030-12-26	0.00	0.00%	—	0.00
2031-01-25	0.00	0.00%	—	0.00
2031-02-24	0.00	0.00%	—	0.00
2031-03-26	0.00	0.00%	—	0.00
2031-04-25	0.00	0.00%	—	0.00
2031-05-25	0.00	0.00%	—	0.00
2031-06-24	0.00	0.00%	—	0.00
2031-07-24	0.00	0.00%	—	0.00
2031-08-23	0.00	0.00%	—	0.00
2031-09-22	0.00	0.00%	—	0.00
2031-10-22	0.00	0.00%	—	0.00
2031-11-21	0.00	0.00%	—	0.00
2031-12-21	0.00	0.00%	—	0.00
2032-01-20	0.00	0.00%	—	0.00
2032-02-19	0.00	0.00%	—	0.00
2032-03-20	0.00	0.00%	—	0.00
2032-04-19	0.00	0.00%	—	0.00
2032-05-19	0.00	0.00%	—	0.00
2032-06-18	0.00	0.00%	—	0.00
2032-07-18	0.00	0.00%	—	0.00
2032-08-17	0.00	0.00%	—	0.00
2032-09-16	0.00	0.00%	—	0.00
2032-10-16	0.00	0.00%	—	0.00
2032-11-15	0.00	0.00%	—	0.00
2032-12-15	0.00	0.00%	—	0.00
2033-01-14	0.00	0.00%	—	0.00
2033-02-13	0.00	0.00%	—	0.00
2033-03-15	0.00	0.00%	—	0.00
2033-04-14	0.00	0.00%	—	0.00
2033-05-14	0.00	0.00%	—	0.00
2033-06-13	0.00	0.00%	—	0.00
2033-07-13	0.00	0.00%	—	0.00
2033-08-12	0.00	0.00%	—	0.00
2033-09-11	0.00	0.00%	—	0.00
2033-10-11	0.00	0.00%	—	0.00
2033-11-10	0.00	0.00%	—	0.00
2033-12-10	0.00	0.00%	—	0.00
2034-01-09	0.00	0.00%	—	0.00
2034-02-08	0.00	0.00%	—	0.00
2034-03-10	0.00	0.00%	—	0.00
2034-04-09	0.00	0.00%	—	0.00
2034-05-09	0.00	0.00%	—	0.00
2034-06-08	0.00	0.00%	—	0.00
2034-07-08	0.00	0.00%	—	0.00
2034-08-07	0.00	0.00%	—	0.00
2034-09-06	0.00	0.00%	—	0.00
2034-10-06	0.00	0.00%	—	0.00
2034-11-05	0.00	0.00%	—	0.00
2034-12-05	0.00	0.00%	—	0.00
2035-01-04	0.00	0.00%	—	0.00
2035-02-03	0.00	0.00%	—	0.00
2035-03-05	0.00	0.00%	—	0.00
2035-04-04	0.00	0.00%	—	0.00
2035-05-04	0.00	0.00%	—	0.00
2035-06-03	0.00	0.00%	—	0.00
2035-07-03	0.00	0.00%	—	0.00
2035-08-02	0.00	0.00%	—	0.00
2035-09-01	0.00	0.00%	—	0.00
2035-10-01	0.00	0.00%	—	0.00
2035-10-31	0.00	0.00%	—	0.00
2035-11-30	0.00	0.00%	—	0.00
2035-12-30	0.00	0.00%	—	0.00
2036-01-29	0.00	0.00%	—	0.00
2036-02-28	0.00	0.00%	—	0.00
2036-03-29	0.00	0.00%	1 000	1 000.00

Ключевые даты

Начало размещения	2026-04-21
Погашение	2036-03-29
Оферта	2028-07-12
ISIN / SECID	RU000A10EL70

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "ИКС 5 ФИНАНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Юридические и налоговые риски

недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора

Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.

Ближайшие купоны

дата	сумма
2026-11-17	11.10 ₽
2026-12-17	11.10 ₽
2027-01-16	11.10 ₽
2027-02-15	11.10 ₽
2027-03-17	11.10 ₽
2027-04-16	11.10 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).