ИКС 5 ФИНАНС 003P-12 (RU000A10BUK3)

G-spread 54 б.п.✓ В обращении с 2025-06-26📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	101.98%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	15 000 000 ₽
Лот	1
Уровень листинга	1

Доходность и купоны

Купон	15.55%
Доходность (YTM)	14.77%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 14.77% − КБД ОФЗ 14.23% = G-spread 54 б.п. (срок 1.4л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
ИКС5Фин3P2	~0.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P4	~0.0л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P5	~0.7л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P7	~0.9л	YTM 14.51% · G-spread 81 б.п. · +27 б.п. к размещаемому
ИКС5Ф3P10	~0.5л	YTM 13.20% · G-spread -17 б.п. · -71 б.п. к размещаемому
ИКС5Ф3P11	~0.5л	YTM 14.38% · G-spread 97 б.п. · +43 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P13	~1.0л	YTM 14.15% · G-spread 30 б.п. · -24 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P14	~2.0л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P6	~1.2л	YTM 14.66% · G-spread 65 б.п. · +11 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P15	~0.8л	YTM 14.82% · G-spread 118 б.п. · +64 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P17	~1.5л	YTM 14.83% · G-spread 52 б.п. · -2 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P16	~1.6л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P18	~1.8л	YTM 14.91% · G-spread 36 б.п. · -18 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P19	~1.7л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P20	~1.9л	плавающий купон (к ключевой ставке)

Расчёт доходности

Цена 101.99% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 9.37 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 18 купонов и погашение 2028-02-16 → 14.91% к оферте (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 107 купонов на 230.04 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-09-19	12.78	1.28%	—	12.78
2026-10-19	12.78	1.28%	—	12.78
2026-11-18	12.78	1.28%	—	12.78
2026-12-18	12.78	1.28%	—	12.78
2027-01-17	12.78	1.28%	—	12.78
2027-02-16	12.78	1.28%	—	12.78
2027-03-18	12.78	1.28%	—	12.78
2027-04-17	12.78	1.28%	—	12.78
2027-05-17	12.78	1.28%	—	12.78
2027-06-16	12.78	1.28%	—	12.78
2027-07-16	12.78	1.28%	—	12.78
2027-08-15	12.78	1.28%	—	12.78
2027-09-14	12.78	1.28%	—	12.78
2027-10-14	12.78	1.28%	—	12.78
2027-11-13	12.78	1.28%	—	12.78
2027-12-13	12.78	1.28%	—	12.78
2028-01-12	12.78	1.28%	—	12.78
2028-02-11	12.78	1.28%	—	12.78
2028-03-12	0.00	0.00%	—	0.00
2028-04-11	0.00	0.00%	—	0.00
2028-05-11	0.00	0.00%	—	0.00
2028-06-10	0.00	0.00%	—	0.00
2028-07-10	0.00	0.00%	—	0.00
2028-08-09	0.00	0.00%	—	0.00
2028-09-08	0.00	0.00%	—	0.00
2028-10-08	0.00	0.00%	—	0.00
2028-11-07	0.00	0.00%	—	0.00
2028-12-07	0.00	0.00%	—	0.00
2029-01-06	0.00	0.00%	—	0.00
2029-02-05	0.00	0.00%	—	0.00
2029-03-07	0.00	0.00%	—	0.00
2029-04-06	0.00	0.00%	—	0.00
2029-05-06	0.00	0.00%	—	0.00
2029-06-05	0.00	0.00%	—	0.00
2029-07-05	0.00	0.00%	—	0.00
2029-08-04	0.00	0.00%	—	0.00
2029-09-03	0.00	0.00%	—	0.00
2029-10-03	0.00	0.00%	—	0.00
2029-11-02	0.00	0.00%	—	0.00
2029-12-02	0.00	0.00%	—	0.00
2030-01-01	0.00	0.00%	—	0.00
2030-01-31	0.00	0.00%	—	0.00
2030-03-02	0.00	0.00%	—	0.00
2030-04-01	0.00	0.00%	—	0.00
2030-05-01	0.00	0.00%	—	0.00
2030-05-31	0.00	0.00%	—	0.00
2030-06-30	0.00	0.00%	—	0.00
2030-07-30	0.00	0.00%	—	0.00
2030-08-29	0.00	0.00%	—	0.00
2030-09-28	0.00	0.00%	—	0.00
2030-10-28	0.00	0.00%	—	0.00
2030-11-27	0.00	0.00%	—	0.00
2030-12-27	0.00	0.00%	—	0.00
2031-01-26	0.00	0.00%	—	0.00
2031-02-25	0.00	0.00%	—	0.00
2031-03-27	0.00	0.00%	—	0.00
2031-04-26	0.00	0.00%	—	0.00
2031-05-26	0.00	0.00%	—	0.00
2031-06-25	0.00	0.00%	—	0.00
2031-07-25	0.00	0.00%	—	0.00
2031-08-24	0.00	0.00%	—	0.00
2031-09-23	0.00	0.00%	—	0.00
2031-10-23	0.00	0.00%	—	0.00
2031-11-22	0.00	0.00%	—	0.00
2031-12-22	0.00	0.00%	—	0.00
2032-01-21	0.00	0.00%	—	0.00
2032-02-20	0.00	0.00%	—	0.00
2032-03-21	0.00	0.00%	—	0.00
2032-04-20	0.00	0.00%	—	0.00
2032-05-20	0.00	0.00%	—	0.00
2032-06-19	0.00	0.00%	—	0.00
2032-07-19	0.00	0.00%	—	0.00
2032-08-18	0.00	0.00%	—	0.00
2032-09-17	0.00	0.00%	—	0.00
2032-10-17	0.00	0.00%	—	0.00
2032-11-16	0.00	0.00%	—	0.00
2032-12-16	0.00	0.00%	—	0.00
2033-01-15	0.00	0.00%	—	0.00
2033-02-14	0.00	0.00%	—	0.00
2033-03-16	0.00	0.00%	—	0.00
2033-04-15	0.00	0.00%	—	0.00
2033-05-15	0.00	0.00%	—	0.00
2033-06-14	0.00	0.00%	—	0.00
2033-07-14	0.00	0.00%	—	0.00
2033-08-13	0.00	0.00%	—	0.00
2033-09-12	0.00	0.00%	—	0.00
2033-10-12	0.00	0.00%	—	0.00
2033-11-11	0.00	0.00%	—	0.00
2033-12-11	0.00	0.00%	—	0.00
2034-01-10	0.00	0.00%	—	0.00
2034-02-09	0.00	0.00%	—	0.00
2034-03-11	0.00	0.00%	—	0.00
2034-04-10	0.00	0.00%	—	0.00
2034-05-10	0.00	0.00%	—	0.00
2034-06-09	0.00	0.00%	—	0.00
2034-07-09	0.00	0.00%	—	0.00
2034-08-08	0.00	0.00%	—	0.00
2034-09-07	0.00	0.00%	—	0.00
2034-10-07	0.00	0.00%	—	0.00
2034-11-06	0.00	0.00%	—	0.00
2034-12-06	0.00	0.00%	—	0.00
2035-01-05	0.00	0.00%	—	0.00
2035-02-04	0.00	0.00%	—	0.00
2035-03-06	0.00	0.00%	—	0.00
2035-04-05	0.00	0.00%	—	0.00
2035-05-05	0.00	0.00%	—	0.00
2035-06-04	0.00	0.00%	1 000	1 000.00

Ключевые даты

Начало размещения	2025-06-26
Погашение	2035-06-04
Оферта	2028-02-16
ISIN / SECID	RU000A10BUK3

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "ИКС 5 ФИНАНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Юридические и налоговые риски

недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-08-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора

Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-09-07.

Ближайшие купоны

дата	ставка	сумма
2026-09-19	0.16%	12.78 ₽
2026-10-19	0.16%	12.78 ₽
2026-11-18	0.16%	12.78 ₽
2026-12-18	0.16%	12.78 ₽
2027-01-17	0.16%	12.78 ₽
2027-02-16	0.16%	12.78 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).