Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 98.81% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 21 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 13.25% |
| Доходность (YTM) | 15.33% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 15.33% − КБД ОФЗ 13.76% = G-spread 157 б.п. (срок 1.0л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ИКС5Фин3P2 | ~0.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фин3P4 | ~0.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фин3P5 | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Ф3P10 | ~0.6л | YTM 13.59% · G-spread 10 б.п. · -147 б.п. к размещаемому |
| ИКС5Ф3P11 | ~0.6л | YTM 13.32% · G-spread -19 б.п. · -176 б.п. к размещаемому |
| ИКС5Фи3P12 | ~1.6л | YTM 14.62% · G-spread 30 б.п. · -127 б.п. к размещаемому |
| ИКС5Фи3P13 | ~1.2л | YTM 11.79% · G-spread -214 б.п. · -371 б.п. к размещаемому |
| ИКС5Фи3P14 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фин3P6 | ~1.3л | YTM 14.79% · G-spread 71 б.п. · -86 б.п. к размещаемому |
| ИКС5Фи3P15 | ~0.9л | YTM 14.58% · G-spread 88 б.п. · -69 б.п. к размещаемому |
| ИКС5Фи3P17 | ~1.7л | YTM 15.13% · G-spread 72 б.п. · -85 б.п. к размещаемому |
| ИКС5Фи3P16 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фи3P18 | ~2.0л | YTM 16.24% · G-spread 162 б.п. · +5 б.п. к размещаемому |
| ИКС5Фи3P19 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фи3P20 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 102 купонов на 130.68 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-18 | 10.89 | 1.09% | — | 10.89 |
| 2026-09-17 | 10.89 | 1.09% | — | 10.89 |
| 2026-10-17 | 10.89 | 1.09% | — | 10.89 |
| 2026-11-16 | 10.89 | 1.09% | — | 10.89 |
| 2026-12-16 | 10.89 | 1.09% | — | 10.89 |
| 2027-01-15 | 10.89 | 1.09% | — | 10.89 |
| 2027-02-14 | 10.89 | 1.09% | — | 10.89 |
| 2027-03-16 | 10.89 | 1.09% | — | 10.89 |
| 2027-04-15 | 10.89 | 1.09% | — | 10.89 |
| 2027-05-15 | 10.89 | 1.09% | — | 10.89 |
| 2027-06-14 | 10.89 | 1.09% | — | 10.89 |
| 2027-07-14 | 10.89 | 1.09% | — | 10.89 |
| 2027-08-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-01-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-02-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-04-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-05-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-06-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-07-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-08-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-09-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-10-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-11-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-12-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-01-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-02-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-03-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-04-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-05-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-06-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-07-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-08-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-09-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-10-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-11-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-12-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-01-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-02-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-03-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-04-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-05-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-06-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-07-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-08-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-09-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-10-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-11-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-12-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-01-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-02-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-03-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-04-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-05-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-06-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-07-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-08-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-09-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-10-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-11-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-12-04 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2024-12-26 |
| Погашение | 2034-12-04 |
| Оферта | 2027-07-19 |
| ISIN / SECID | RU000A10AHA3 |
ООО "ИКС ФИНАНС" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-18 | 0.13% | 10.89 ₽ |
| 2026-09-17 | 0.13% | 10.89 ₽ |
| 2026-10-17 | 0.13% | 10.89 ₽ |
| 2026-11-16 | 0.13% | 10.89 ₽ |
| 2026-12-16 | 0.13% | 10.89 ₽ |
| 2027-01-15 | 0.13% | 10.89 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).