ИКС 5 ФИНАНС 003P-07 (RU000A10AHA3)

G-spread 148 б.п.✓ В обращении с 2024-12-26📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	99.36%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	21 000 000 000 ₽ (21 000 000 бумаг)
Лот	1
Уровень листинга	1

Доходность и купоны

Купон	13.25%
Доходность (YTM)	15.14%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	AAA(RU) (АКРА, выпуск)

G-spread и привлекательность

YTM 15.14% − КБД ОФЗ 13.66% = G-spread 148 б.п. (срок 0.7л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
ИКС5Фин3P5	~0.6л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Ф3P10	~0.3л	YTM 13.86% · G-spread 80 б.п. · -68 б.п. к размещаемому
ИКС5Ф3P11	~0.4л	YTM 14.92% · G-spread 176 б.п. · +28 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P12	~1.3л	YTM 15.36% · G-spread 102 б.п. · -46 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P13	~0.9л	YTM 14.40% · G-spread 52 б.п. · -96 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P14	~1.9л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P6	~1.1л	YTM 15.05% · G-spread 97 б.п. · -51 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P15	~0.7л	YTM 15.25% · G-spread 169 б.п. · +21 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P17	~1.4л	YTM 15.50% · G-spread 105 б.п. · -43 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P16	~1.5л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P18	~1.7л	YTM 15.44% · G-spread 72 б.п. · -76 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P19	~1.6л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P20	~1.8л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P21	~1.9л	YTM 15.85% · G-spread 94 б.п. · -54 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P22	~1.4л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P23	~1.0л	YTM 15.15% · G-spread 117 б.п. · -31 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 99.26% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 3.63 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 9 купонов и погашение 2027-07-19 → 15.24% к оферте (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 99 купонов на 98.01 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-11-16	10.89	1.09%	—	10.89
2026-12-16	10.89	1.09%	—	10.89
2027-01-15	10.89	1.09%	—	10.89
2027-02-14	10.89	1.09%	—	10.89
2027-03-16	10.89	1.09%	—	10.89
2027-04-15	10.89	1.09%	—	10.89
2027-05-15	10.89	1.09%	—	10.89
2027-06-14	10.89	1.09%	—	10.89
2027-07-14	10.89	1.09%	—	10.89
2027-08-13	0.00	0.00%	—	0.00
2027-09-12	0.00	0.00%	—	0.00
2027-10-12	0.00	0.00%	—	0.00
2027-11-11	0.00	0.00%	—	0.00
2027-12-11	0.00	0.00%	—	0.00
2028-01-10	0.00	0.00%	—	0.00
2028-02-09	0.00	0.00%	—	0.00
2028-03-10	0.00	0.00%	—	0.00
2028-04-09	0.00	0.00%	—	0.00
2028-05-09	0.00	0.00%	—	0.00
2028-06-08	0.00	0.00%	—	0.00
2028-07-08	0.00	0.00%	—	0.00
2028-08-07	0.00	0.00%	—	0.00
2028-09-06	0.00	0.00%	—	0.00
2028-10-06	0.00	0.00%	—	0.00
2028-11-05	0.00	0.00%	—	0.00
2028-12-05	0.00	0.00%	—	0.00
2029-01-04	0.00	0.00%	—	0.00
2029-02-03	0.00	0.00%	—	0.00
2029-03-05	0.00	0.00%	—	0.00
2029-04-04	0.00	0.00%	—	0.00
2029-05-04	0.00	0.00%	—	0.00
2029-06-03	0.00	0.00%	—	0.00
2029-07-03	0.00	0.00%	—	0.00
2029-08-02	0.00	0.00%	—	0.00
2029-09-01	0.00	0.00%	—	0.00
2029-10-01	0.00	0.00%	—	0.00
2029-10-31	0.00	0.00%	—	0.00
2029-11-30	0.00	0.00%	—	0.00
2029-12-30	0.00	0.00%	—	0.00
2030-01-29	0.00	0.00%	—	0.00
2030-02-28	0.00	0.00%	—	0.00
2030-03-30	0.00	0.00%	—	0.00
2030-04-29	0.00	0.00%	—	0.00
2030-05-29	0.00	0.00%	—	0.00
2030-06-28	0.00	0.00%	—	0.00
2030-07-28	0.00	0.00%	—	0.00
2030-08-27	0.00	0.00%	—	0.00
2030-09-26	0.00	0.00%	—	0.00
2030-10-26	0.00	0.00%	—	0.00
2030-11-25	0.00	0.00%	—	0.00
2030-12-25	0.00	0.00%	—	0.00
2031-01-24	0.00	0.00%	—	0.00
2031-02-23	0.00	0.00%	—	0.00
2031-03-25	0.00	0.00%	—	0.00
2031-04-24	0.00	0.00%	—	0.00
2031-05-24	0.00	0.00%	—	0.00
2031-06-23	0.00	0.00%	—	0.00
2031-07-23	0.00	0.00%	—	0.00
2031-08-22	0.00	0.00%	—	0.00
2031-09-21	0.00	0.00%	—	0.00
2031-10-21	0.00	0.00%	—	0.00
2031-11-20	0.00	0.00%	—	0.00
2031-12-20	0.00	0.00%	—	0.00
2032-01-19	0.00	0.00%	—	0.00
2032-02-18	0.00	0.00%	—	0.00
2032-03-19	0.00	0.00%	—	0.00
2032-04-18	0.00	0.00%	—	0.00
2032-05-18	0.00	0.00%	—	0.00
2032-06-17	0.00	0.00%	—	0.00
2032-07-17	0.00	0.00%	—	0.00
2032-08-16	0.00	0.00%	—	0.00
2032-09-15	0.00	0.00%	—	0.00
2032-10-15	0.00	0.00%	—	0.00
2032-11-14	0.00	0.00%	—	0.00
2032-12-14	0.00	0.00%	—	0.00
2033-01-13	0.00	0.00%	—	0.00
2033-02-12	0.00	0.00%	—	0.00
2033-03-14	0.00	0.00%	—	0.00
2033-04-13	0.00	0.00%	—	0.00
2033-05-13	0.00	0.00%	—	0.00
2033-06-12	0.00	0.00%	—	0.00
2033-07-12	0.00	0.00%	—	0.00
2033-08-11	0.00	0.00%	—	0.00
2033-09-10	0.00	0.00%	—	0.00
2033-10-10	0.00	0.00%	—	0.00
2033-11-09	0.00	0.00%	—	0.00
2033-12-09	0.00	0.00%	—	0.00
2034-01-08	0.00	0.00%	—	0.00
2034-02-07	0.00	0.00%	—	0.00
2034-03-09	0.00	0.00%	—	0.00
2034-04-08	0.00	0.00%	—	0.00
2034-05-08	0.00	0.00%	—	0.00
2034-06-07	0.00	0.00%	—	0.00
2034-07-07	0.00	0.00%	—	0.00
2034-08-06	0.00	0.00%	—	0.00
2034-09-05	0.00	0.00%	—	0.00
2034-10-05	0.00	0.00%	—	0.00
2034-11-04	0.00	0.00%	—	0.00
2034-12-04	0.00	0.00%	1 000	1 000.00

Ключевые даты

Начало размещения	2024-12-26
Погашение	2034-12-04
Оферта	2027-07-19
ISIN / SECID	RU000A10AHA3

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "ИКС 5 ФИНАНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Юридические и налоговые риски

недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора

Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.

Ближайшие купоны

дата	сумма
2026-11-16	10.89 ₽
2026-12-16	10.89 ₽
2027-01-15	10.89 ₽
2027-02-14	10.89 ₽
2027-03-16	10.89 ₽
2027-04-15	10.89 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).