Frontierby eninvs

Language: EN · RU

ЕвразХолдинг Финанс 003P-05 (RU000A10D806)

G-spread -728 б.п.✓ В обращении с 2025-10-24

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)102.09%
Номинал100 ₽
Объём выпуска2 250 000 ₽
Лот1
Уровень листинга2

Доходность и купоны

Купон8.25%
Доходность (YTM)7.52%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 7.52% − КБД ОФЗ 14.80% = G-spread -728 б.п. (срок 2.3л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
ЕврХол3P01~0.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ЕврХол3P03~0.6лYTM 7.48% · G-spread -601 б.п. · +127 б.п. к размещаемому
ЕврХол3P04~1.5лYTM 15.94% · G-spread 164 б.п. · +892 б.п. к размещаемому
ЕврХол3P06~2.6лплавающий купон (к ключевой ставке)

Расчёт доходности к погашению

Цена 102.09% + 28 будущих купонов (≈0.07% номинала каждый) + погашение 100% к 2028-11-07 → YTM ≈ -0.08% (XIRR денежных потоков)

График цены (% номинала)

96.499.5102.6105.712.2503.2607.2699.69%

График доходности (YTM)

6.37.68.910.312.2503.2607.268.75%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 100 ₽): 28 купонов на 19.04 ₽ + погашение номинала 100 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-08-200.680.68%—0.68
2026-09-190.680.68%—0.68
2026-10-190.680.68%—0.68
2026-11-180.680.68%—0.68
2026-12-180.680.68%—0.68
2027-01-170.680.68%—0.68
2027-02-160.680.68%—0.68
2027-03-180.680.68%—0.68
2027-04-170.680.68%—0.68
2027-05-170.680.68%—0.68
2027-06-160.680.68%—0.68
2027-07-160.680.68%—0.68
2027-08-150.680.68%—0.68
2027-09-140.680.68%—0.68
2027-10-140.680.68%—0.68
2027-11-130.680.68%—0.68
2027-12-130.680.68%—0.68
2028-01-120.680.68%—0.68
2028-02-110.680.68%—0.68
2028-03-120.680.68%—0.68
2028-04-110.680.68%—0.68
2028-05-110.680.68%—0.68
2028-06-100.680.68%—0.68
2028-07-100.680.68%—0.68
2028-08-090.680.68%—0.68
2028-09-080.680.68%—0.68
2028-10-080.680.68%—0.68
2028-11-070.680.68%100100.68

Ключевые даты

Начало размещения2025-10-24
Погашение2028-11-07
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A10D806

Кредитоспособность эмитента

Эмитент АО "РТ-ФИНАНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-08-200.08%55.00 ₽
2026-09-190.08%55.00 ₽
2026-10-190.08%55.00 ₽
2026-11-180.08%55.00 ₽
2026-12-180.08%55.00 ₽
2027-01-170.08%55.00 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).