Frontierby eninvs

Language: EN · RU

ЕвразХолдинг Финанс 003P-05 (RU000A10D806)

G-spread -331 б.п.✓ В обращении с 2025-10-24📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)94.96%
Номинал100 ₽
Объём выпуска2 250 000 ₽
Лот1
Уровень листинга2

Доходность и купоны

Купон8.25%
Доходность (YTM)11.45%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 11.45% − КБД ОФЗ 14.76% = G-spread -331 б.п. (срок 2.2л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
ЕврХол3P01~0.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
ЕврХол3P03~0.5лYTM 13.86% · G-spread 47 б.п. · +378 б.п. к размещаемому
ЕврХол3P04~1.4лYTM 16.85% · G-spread 263 б.п. · +594 б.п. к размещаемому
ЕврХол3P06~2.5лплавающий купон (к ключевой ставке)
ЕврХол3P07~2.7лещё не торгуется

Расчёт доходности

Цена 95.72% от непогашенного номинала 100 ₽ + НКД 0.50 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 27 купонов и погашение 2028-11-07 → 11.02% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

94.197.8101.6105.401.2605.2609.2695.50%

График доходности (YTM)

6.18.09.911.801.2605.2609.2611.15%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 100 ₽): 27 купонов на 18.36 ₽ + погашение номинала 100 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-09-190.680.68%—0.68
2026-10-190.680.68%—0.68
2026-11-180.680.68%—0.68
2026-12-180.680.68%—0.68
2027-01-170.680.68%—0.68
2027-02-160.680.68%—0.68
2027-03-180.680.68%—0.68
2027-04-170.680.68%—0.68
2027-05-170.680.68%—0.68
2027-06-160.680.68%—0.68
2027-07-160.680.68%—0.68
2027-08-150.680.68%—0.68
2027-09-140.680.68%—0.68
2027-10-140.680.68%—0.68
2027-11-130.680.68%—0.68
2027-12-130.680.68%—0.68
2028-01-120.680.68%—0.68
2028-02-110.680.68%—0.68
2028-03-120.680.68%—0.68
2028-04-110.680.68%—0.68
2028-05-110.680.68%—0.68
2028-06-100.680.68%—0.68
2028-07-100.680.68%—0.68
2028-08-090.680.68%—0.68
2028-09-080.680.68%—0.68
2028-10-080.680.68%—0.68
2028-11-070.680.68%100100.68

Ключевые даты

Начало размещения2025-10-24
Погашение2028-11-07
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A10D806

Кредитоспособность эмитента

Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-09-190.08%55.00 ₽
2026-10-190.08%55.00 ₽
2026-11-180.08%55.00 ₽
2026-12-180.08%55.00 ₽
2027-01-170.08%55.00 ₽
2027-02-160.08%55.00 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).