Frontierby eninvs

Language: EN · RU

АЛЬФА-БАНК С01-01 (RU000A100GW5)

✓ В обращении с 2019-06-27Кредит: BB (умеренный риск)

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)80.00%
Номинал10 000 000 ₽
Объём выпуска500 ₽
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон15.00%
Доходность (YTM)—
Тип купонаFIXED
Частота купонаежеквартально
Кредитный рейтингн/д

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
АЛЬФАЗО500—ещё не торгуется
АЛЬФАЗО400—ещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р04~0.1лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р6~0.3лещё не торгуется
АЛЬФАБ2Р25~0.3лYTM 14.48% · G-spread 91 б.п.
АЛЬФАБ1Р9~0.3лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р20~0.4лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р11~0.5лплавающий купон (к ключевой ставке)
АЛЬФАБ2Р31~0.5лYTM 12.03% · G-spread -158 б.п.
АЛЬФАБ2Р26~0.6лYTM 14.87% · G-spread 125 б.п.
АЛЬФАБ2Р29~0.7лещё не торгуется
АЛЬФАБ2Р30~0.9лYTM 14.47% · G-spread 65 б.п.
АЛЬФАБ1Р30~1.2лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р33~1.3лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р10~1.5лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р26~2.1лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р24~2.2лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р25~2.2лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р12~2.3лYTM 0.01% · G-spread -1478 б.п.
АЛЬФАБ1Р32~2.3лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р28~2.6лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р39~2.6лYTM 4.54% · G-spread -1041 б.п.
АЛЬФАБ1Р41~2.7лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р44~2.8лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р45~2.8лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р46~3.0лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р16~3.3лещё не торгуется
АЛЬФАЗО850~3.7лYTM 8.61% · G-spread -665 б.п.
АЛЬФАБ1Р31~4.2лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р34~4.5лYTM 13.27% · G-spread -215 б.п.
АЛЬФАБ1Р27~4.6лYTM 12.29% · G-spread -314 б.п.
АЛЬФАБ1Р29~4.6лYTM 13.83% · G-spread -161 б.п.
АЛЬФАБ1Р40~4.6лYTM 4.21% · G-spread -1124 б.п.
АЛЬФАБ1Р35~4.6лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р14~5.1лещё не торгуется
АЛЬФАЗО350~5.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
АЛЬФАБ1Р17~5.3лYTM 7.05% · G-spread -850 б.п.
АльфаБО-18~0.5лYTM 14.46% · G-spread 87 б.п.
АЛЬФАT2CR3~5.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
АЛЬФАБ1Р21~6.0лYTM 3.17% · G-spread -1247 б.п.
АЛЬФАБ1Р22~6.0лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р23~6.1лYTM 3.74% · G-spread -1192 б.п.
АльфаБО-21~0.2лYTM 14.99% · G-spread 138 б.п.
АЛЬФАT2CR4~6.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
АЛЬФАT2CR5~6.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
АЛЬФА БО40~0.6лYTM 13.95% · G-spread 31 б.п.
АЛЬФАT2CR6~6.6лплавающий купон (к ключевой ставке)
АЛЬФА БО39~1.1лYTM 12.91% · G-spread -113 б.п.
АЛЬФT2CR10~6.6лплавающий купон (к ключевой ставке)
АЛЬФАT2CR7~6.9лплавающий купон (к ключевой ставке)

Расчёт доходности к погашению

Цена 80.00% + 13 будущих купонов (≈37397.26% номинала каждый) + погашение 100% к 2029-09-13 → YTM ≈ 400.00% (XIRR денежных потоков)

График цены (% номинала)

76.779.983.186.312.2503.2607.2680.00%

График доходности (YTM)

17.318.118.819.512.2503.2607.2618.75%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 10 000 000 ₽): 13 купонов на 4 861 643.80 ₽ + погашение номинала 10 000 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-09-17373 972.603.74%—373 972.60
2026-12-17373 972.603.74%—373 972.60
2027-03-18373 972.603.74%—373 972.60
2027-06-17373 972.603.74%—373 972.60
2027-09-16373 972.603.74%—373 972.60
2027-12-16373 972.603.74%—373 972.60
2028-03-16373 972.603.74%—373 972.60
2028-06-15373 972.603.74%—373 972.60
2028-09-14373 972.603.74%—373 972.60
2028-12-14373 972.603.74%—373 972.60
2029-03-15373 972.603.74%—373 972.60
2029-06-14373 972.603.74%—373 972.60
2029-09-13373 972.603.74%10 000 00010 373 972.60

Ключевые даты

Начало размещения2019-06-27
Погашение—
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A100GW5

Кредитоспособность эмитента

ООО "БАНКО" — имплицитная полоса BB (умеренный риск) (score 66.7)
выручка 2 737 млн ₽

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-09-170.15%373972.60 ₽
2026-12-170.15%373972.60 ₽
2027-03-180.15%373972.60 ₽
2027-06-170.15%373972.60 ₽
2027-09-160.15%373972.60 ₽
2027-12-160.15%373972.60 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).