Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 90.30% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 5 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 15.00% |
| Доходность (YTM) | — |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МКБ ЗО2021 | — | ещё не торгуется |
| МКБ ЗО2017 | — | ещё не торгуется |
| МКБ ЗО2027 | ~1.2л | YTM 14.80% · G-spread 99 б.п. |
Цена 90.30% + 5 будущих купонов (≈7.48% номинала каждый) + погашение 100% к 2029-01-09 → YTM ≈ 21.67% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 5 купонов на 373.95 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-01-12 | 74.79 | 7.48% | — | 74.79 |
| 2027-07-13 | 74.79 | 7.48% | — | 74.79 |
| 2028-01-11 | 74.79 | 7.48% | — | 74.79 |
| 2028-07-11 | 74.79 | 7.48% | — | 74.79 |
| 2029-01-09 | 74.79 | 7.48% | 1 000 | 1 074.79 |
| Начало размещения | 2018-07-24 |
| Погашение | — |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0ZZE87 |
ООО "БАНКО" — имплицитная полоса BB (умеренный риск) (score 66.7)
выручка 2 737 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2027-01-12 | 0.15% | 74.79 ₽ |
| 2027-07-13 | 0.15% | 74.79 ₽ |
| 2028-01-11 | 0.15% | 74.79 ₽ |
| 2028-07-11 | 0.15% | 74.79 ₽ |
| 2029-01-09 | 0.15% | 74.79 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).