Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 97.73% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 15.24% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 14.6% к погашению (при цене 97.73% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 0.99% (≈99 б.п.; из текущего купона 15.24% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.2% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ФПК2Р01 | ~1.9л | YTM 15.75% · G-spread 131 б.п. |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 5 купонов на 282.92 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-05 | 75.99 | 7.60% | — | 75.99 |
| 2027-05-06 | 61.08 | 6.11% | — | 61.08 |
| 2027-11-04 | 52.11 | 5.21% | — | 52.11 |
| 2028-05-04 | 48.12 | 4.81% | — | 48.12 |
| 2028-11-02 | 45.62 | 4.56% | 1 000 | 1 045.62 |
| Начало размещения | 2018-11-15 |
| Погашение | 2028-11-02 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0ZZTL5 |
ООО "ФЕДЕРАЛЬ" — имплицитная полоса BB (умеренный риск) (score 66.7)
выручка 578 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-05 | 0.15% | 75.99 ₽ |
| 2027-05-06 | 0.00% | — |
| 2027-11-04 | 0.00% | — |
| 2028-05-04 | 0.00% | — |
| 2028-11-02 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).