Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.40% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 30 000 000 ₽ (30 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 19.00% |
| Доходность (YTM) | 16.94% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 16.94% − КБД ОФЗ 12.79% = G-spread 415 б.п. (срок 0.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ММЦБ П01-2 | ~0.3л | YTM 18.54% · G-spread 556 б.п. · +141 б.п. к размещаемому |
| ММЦБ П01-3 | ~4.9л | YTM 21.56% · G-spread 544 б.п. · +129 б.п. к размещаемому |
Цена 100.38% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 21.86 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-12-18 → 16.75% к оферте (XIRR по реальным потокам). До горизонта 53 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 9 купонов на 47.37 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-12-15 | 47.37 | 4.74% | — | 47.37 |
| 2027-03-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-12 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2019-01-25 |
| Погашение | 2029-01-12 |
| Оферта | 2026-12-18 |
| ISIN / SECID | RU000A1001T8 |
ПАО "ММЦБ"
Итоговая оценка: AA/A (сильный) (score 87/100) · основа: РСБУ (операционный эмитент) 2025
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBIT -0.8x | низкая |
| Покрытие процентов | ICR 5.3x | сильное |
| Прибыльность | EBIT-маржа 48.3% · чистая маржа 42.0% | высокая |
| Ликвидность | кэш/краткоср.долг 31.75 | высокая |
| Качество прибыли | OCF/чистая прибыль 1.33 | высокое |
Источник метрик: ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента)
ℹ фин.вложения 74% активов, но признаков долей в дочках нет (2310/4212/4222 = 0), есть выданные займы (4223/4213); операционная маржа 48% — не холдинг. Состав вложений смотреть в пояснениях
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-12-15 | 47.37 ₽ |
| 2027-03-16 | — |
| 2027-06-15 | — |
| 2027-09-14 | — |
| 2027-12-14 | — |
| 2028-03-14 | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).