Frontierby eninvs

Language: EN · RU

Славнефть БО 001Р-02 (RU000A1007H0)

G-spread 50 б.п.✓ В обращении с 2019-03-28Кредит: BBB (адекватный)📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)101.90%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска10 000 000 ₽
Лот1
Уровень листинга2

Доходность и купоны

Купон15.50%
Доходность (YTM)14.71%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежеквартально
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 14.71% − КБД ОФЗ 14.21% = G-spread 50 б.п. (срок 1.6л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
Славнеф1Р3~1.2лYTM 15.74% · G-spread 178 б.п. · +128 б.п. к размещаемому
Славнеф1Р1~0.8лYTM 14.64% · G-spread 102 б.п. · +52 б.п. к размещаемому
Славнеф2Р1~2.0лещё не торгуется
Славнеф2Р2~2.0лещё не торгуется
Славнеф2Р3~1.7лещё не торгуется
Славнеф2Р4~1.3лYTM 15.87% · G-spread 185 б.п. · +135 б.п. к размещаемому
Славнеф2Р5~0.8лплавающий купон (к ключевой ставке)

Расчёт доходности

Цена 100.30% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 31.85 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 7 купонов и погашение 2028-03-21 → 16.10% к оферте (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

97.0100.3103.7107.101.2605.2608.26101.29%

График доходности (YTM)

-114.0-58.0-1.954.101.2605.2608.2615.37%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 11 купонов на 270.48 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-09-1738.643.86%—38.64
2026-12-1738.643.86%—38.64
2027-03-1838.643.86%—38.64
2027-06-1738.643.86%—38.64
2027-09-1638.643.86%—38.64
2027-12-1638.643.86%—38.64
2028-03-1638.643.86%—38.64
2028-06-150.000.00%—0.00
2028-09-140.000.00%—0.00
2028-12-140.000.00%—0.00
2029-03-150.000.00%1 0001 000.00

Ключевые даты

Начало размещения2019-03-28
Погашение2029-03-15
Оферта2028-03-21
ISIN / SECIDRU000A1007H0

Кредитоспособность эмитента

ПАО "НГК "Славнефть" — имплицитная полоса BBB (адекватный) (score 66.7) · консолидированная МСФО 2024
ND/EBITDA Nonex · выручка 456.59 млрд ₽

Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-09-170.15%38.64 ₽
2026-12-170.15%38.64 ₽
2027-03-180.15%38.64 ₽
2027-06-170.15%38.64 ₽
2027-09-160.15%38.64 ₽
2027-12-160.15%38.64 ₽

Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.