Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 83.99% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 3 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 0.10% |
| Доходность (YTM) | 6.69% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 6.69% − КБД ОФЗ 14.97% = G-spread -828 б.п. (срок 2.7л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| iУОМЗ Б-П2 | ~1.8л | YTM 13.45% · G-spread -92 б.п. · +736 б.п. к размещаемому |
| iУОМЗ Б-4 | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| iУОМЗ Б-5 | ~2.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 84.99% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 0.26 ₽ (WAPRICE, график с биржи), 6 купонов и погашение 2029-05-24 → 6.24% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 6 купонов на 3.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-26 | 0.50 | 0.05% | — | 0.50 |
| 2027-05-27 | 0.50 | 0.05% | — | 0.50 |
| 2027-11-25 | 0.50 | 0.05% | — | 0.50 |
| 2028-05-25 | 0.50 | 0.05% | — | 0.50 |
| 2028-11-23 | 0.50 | 0.05% | — | 0.50 |
| 2029-05-24 | 0.50 | 0.05% | 1 000 | 1 000.50 |
| Начало размещения | 2019-06-06 |
| Погашение | 2029-05-24 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A100EV2 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-26 | 0.00% | 0.50 ₽ |
| 2027-05-27 | 0.00% | 0.50 ₽ |
| 2027-11-25 | 0.00% | 0.50 ₽ |
| 2028-05-25 | 0.00% | 0.50 ₽ |
| 2028-11-23 | 0.00% | 0.50 ₽ |
| 2029-05-24 | 0.00% | 0.50 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).