Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 80.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 0.10% |
| Доходность (YTM) | 13.45% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 13.45% − КБД ОФЗ 14.37% = G-spread -92 б.п. (срок 1.8л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| iУОМЗ Б-П1 | ~2.7л | YTM 6.69% · G-spread -828 б.п. · -736 б.п. к размещаемому |
| iУОМЗ Б-4 | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| iУОМЗ Б-5 | ~2.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 80.00% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 0.23 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 4 купонов и погашение 2028-06-09 → 13.49% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 9 купонов на 2.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-12-09 | 0.50 | 0.05% | — | 0.50 |
| 2027-06-09 | 0.50 | 0.05% | — | 0.50 |
| 2027-12-08 | 0.50 | 0.05% | — | 0.50 |
| 2028-06-07 | 0.50 | 0.05% | — | 0.50 |
| 2028-12-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-04 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2020-12-16 |
| Погашение | 2030-12-04 |
| Оферта | 2028-06-09 |
| ISIN / SECID | RU000A102HU3 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-12-09 | 0.00% | 0.50 ₽ |
| 2027-06-09 | 0.00% | 0.50 ₽ |
| 2027-12-08 | 0.00% | 0.50 ₽ |
| 2028-06-07 | 0.00% | 0.50 ₽ |
| 2028-12-06 | 0.00% | — |
| 2029-06-06 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).