Issuer stock: TRNFP
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 98.76% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 15 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 6.85% |
| Доходность (YTM) | 14.60% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.60% − КБД ОФЗ 13.51% = G-spread 109 б.п. (срок 0.2л)
Цена 98.87% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 23.08 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-10-30 → 13.75% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 62 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 1 купонов на 34.16 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-30 | 34.16 | 3.42% | 1 000 | 1 034.16 |
| Начало размещения | 2019-11-08 |
| Погашение | 2026-10-30 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1010B7 |
Транснефть (прив) — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA -0.42x · выручка 1440.28 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-30 | 0.07% | 34.16 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.