Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 94.36% |
| Номинал | 200 ₽ |
| Объём выпуска | 20 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 6.70% |
| Доходность (YTM) | 14.42% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.42% − КБД ОФЗ 13.85% = G-spread 57 б.п. (срок 0.9л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Томскобл24 | ~1.3л | YTM 16.23% · G-spread 211 б.п. · +154 б.п. к размещаемому |
| Томскобл25 | ~1.5л | YTM 16.96% · G-spread 266 б.п. · +209 б.п. к размещаемому |
| ТомОб34075 | ~2.2л | YTM 16.92% · G-spread 215 б.п. · +158 б.п. к размещаемому |
| ТомОб34076 | ~4.2л | YTM 16.89% · G-spread 131 б.п. · +74 б.п. к размещаемому |
| ТомОб35078 | ~6.1л | YTM 16.04% · G-spread 9 б.п. · -48 б.п. к размещаемому |
| ТомОб35077 | ~6.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 93.93% от непогашенного номинала 200 ₽ + НКД 1.76 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 4 купонов и погашение 2027-07-23 → 14.99% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 200 ₽): 4 купонов на 13.20 ₽ + погашение номинала 200 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-26 | 3.30 | 1.65% | — | 3.30 |
| 2027-01-24 | 3.30 | 1.65% | — | 3.30 |
| 2027-04-24 | 3.30 | 1.65% | — | 3.30 |
| 2027-07-23 | 3.30 | 1.65% | 200 | 203.30 |
| Начало размещения | 2020-09-17 |
| Погашение | 2027-07-23 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1024L7 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-26 | 0.07% | 3.30 ₽ |
| 2027-01-24 | 0.07% | 3.30 ₽ |
| 2027-04-24 | 0.07% | 3.30 ₽ |
| 2027-07-23 | 0.07% | 3.30 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).