Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 94.99% |
| Номинал | 200 ₽ |
| Объём выпуска | 20 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 6.70% |
| Доходность (YTM) | 12.70% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 12.70% − КБД ОФЗ 13.93% = G-spread -123 б.п. (срок 1.0л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Томскобл24 | ~1.4л | YTM 15.06% · G-spread 82 б.п. · +205 б.п. к размещаемому |
| Томскобл25 | ~1.6л | YTM 16.22% · G-spread 180 б.п. · +303 б.п. к размещаемому |
| ТомОб34075 | ~2.4л | YTM 16.44% · G-spread 162 б.п. · +285 б.п. к размещаемому |
| ТомОб34076 | ~4.3л | YTM 16.22% · G-spread 87 б.п. · +210 б.п. к размещаемому |
| ТомОб35078 | ~6.2л | YTM 15.95% · G-spread 33 б.п. · +156 б.п. к размещаемому |
| ТомОб35077 | ~6.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 94.99% + 5 будущих купонов (≈0.66% номинала каждый) + погашение 100% к 2027-07-23 → YTM ≈ 7.56% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 200 ₽): 5 купонов на 19.81 ₽ + погашение номинала 200 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-07-28 | 6.61 | 3.31% | — | 6.61 |
| 2026-10-26 | 3.30 | 1.65% | — | 3.30 |
| 2027-01-24 | 3.30 | 1.65% | — | 3.30 |
| 2027-04-24 | 3.30 | 1.65% | — | 3.30 |
| 2027-07-23 | 3.30 | 1.65% | 200 | 203.30 |
| Начало размещения | 2020-09-17 |
| Погашение | 2027-07-23 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1024L7 |
ООО "ТОМСКАЯ НЕФТЬ" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0)
выручка 417 млн ₽
⚠ операционный денежный поток отрицателен
| дата | ставка | сумма |
| 2026-07-28 | 0.07% | 6.61 ₽ |
| 2026-10-26 | 0.07% | 3.30 ₽ |
| 2027-01-24 | 0.07% | 3.30 ₽ |
| 2027-04-24 | 0.07% | 3.30 ₽ |
| 2027-07-23 | 0.07% | 3.30 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).