Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 91.87% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 8.13% |
| Доходность (YTM) | 14.41% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.41% − КБД ОФЗ 14.36% = G-spread 5 б.п. (срок 1.6л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ВЭБ2Р-К746 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ВЭБ2Р-К745 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ВЭБ2Р-К749 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ВЭБ2Р-К747 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ВЭБ2Р-К739 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ВЭБ2Р-К750 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| ВЭБ1P-18 | ~0.2л | YTM 13.97% · G-spread 70 б.п. · +65 б.п. к размещаемому |
| ВЭБP-47 | ~0.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБ2Р-48 | ~0.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБ2Р-51 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБ2Р-56 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБP-46 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБ2Р-К653 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| ВЭБ2Р-49 | ~0.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБ2Р-50 | ~0.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБ 1P-19 | ~0.7л | YTM 14.18% · G-spread 58 б.п. · +53 б.п. к размещаемому |
| sВЭБ2P-33 | ~0.8л | YTM 14.90% · G-spread 121 б.п. · +116 б.п. к размещаемому |
| ВЭБ2Р-44 | ~1.2л | YTM 12.64% · G-spread -141 б.п. · -146 б.п. к размещаемому |
| ВЭБ1P-32 | ~1.3л | ещё не торгуется |
| ВЭБ1P-24 | ~1.6л | ещё не торгуется |
| ВЭБ1P-25 | ~1.6л | ещё не торгуется |
| ВЭБ2Р-60 | ~1.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБ2Р-59ПО | ~1.8л | YTM 12.81% · G-spread -168 б.п. · -173 б.п. к размещаемому |
| ВЭБP-41 | ~1.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБ2Р-53 | ~1.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБP-31 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБ2Р-57 | ~2.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБ2Р-58 | ~2.8л | YTM 1.84% · G-spread -1325 б.п. · -1330 б.п. к размещаемому |
| ВЭБP-38 | ~2.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБP-42 | ~2.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБP-43 | ~3.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sВЭБ2Р-52 | ~3.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sВЭБP-39 | ~3.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБ2Р-54В | ~4.0л | YTM 10.51% · G-spread -501 б.п. · -506 б.п. к размещаемому |
| ВЭБP-36 | ~4.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБ2Р-55 | ~4.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБ.РФ 21 | ~1.0л | YTM 10.64% · G-spread -315 б.п. · -320 б.п. к размещаемому |
| ВЭБP-40 | ~5.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБP-37 | ~6.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБ.РФ 18 | ~1.0л | YTM 8.96% · G-spread -491 б.п. · -496 б.п. к размещаемому |
| ВЭБ.РФ 19 | ~0.1л | YTM 8.26% · G-spread -502 б.п. · -507 б.п. к размещаемому |
Цена 91.18% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 31.85 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 4 купонов и погашение 2028-04-18 → 15.00% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 4 купонов на 162.16 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-20 | 40.54 | 4.05% | — | 40.54 |
| 2027-04-20 | 40.54 | 4.05% | — | 40.54 |
| 2027-10-19 | 40.54 | 4.05% | — | 40.54 |
| 2028-04-18 | 40.54 | 4.05% | 1 000 | 1 040.54 |
| Начало размещения | 2021-04-27 |
| Погашение | 2028-04-18 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1031U3 |
ВЭБ.РФ — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 168.2 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-20 | 0.08% | 40.54 ₽ |
| 2027-04-20 | 0.08% | 40.54 ₽ |
| 2027-10-19 | 0.08% | 40.54 ₽ |
| 2028-04-18 | 0.08% | 40.54 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.