Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 89.12% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 70 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 7.38% |
| Доходность (YTM) | 15.26% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 15.26% − КБД ОФЗ 14.33% = G-spread 93 б.п. (срок 1.7л)
Цена 89.18% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 20.83 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 4 купонов и погашение 2028-05-18 → 15.20% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 4 купонов на 147.20 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-19 | 36.80 | 3.68% | — | 36.80 |
| 2027-05-20 | 36.80 | 3.68% | — | 36.80 |
| 2027-11-18 | 36.80 | 3.68% | — | 36.80 |
| 2028-05-18 | 36.80 | 3.68% | 1 000 | 1 036.80 |
| Начало размещения | 2021-05-27 |
| Погашение | 2028-05-18 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1033Z8 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-19 | 0.07% | 36.80 ₽ |
| 2027-05-20 | 0.07% | 36.80 ₽ |
| 2027-11-18 | 0.07% | 36.80 ₽ |
| 2028-05-18 | 0.07% | 36.80 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).