Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 101.30% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 15.50% |
| Доходность (YTM) | 14.26% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.26% − КБД ОФЗ 13.69% = G-spread 57 б.п. (срок 0.9л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СибурХБО08 | ~0.2л | ещё не торгуется |
| СибурХ1Р02 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| СибурХБО09 | ~1.2л | ещё не торгуется |
| СибурХ1Р03 | ~2.0л | YTM 6.62% · G-spread -801 б.п. · -858 б.п. к размещаемому |
| СибурХБО10 | ~2.2л | ещё не торгуется |
| СибурХ1Р07 | ~2.5л | YTM 15.10% · G-spread 21 б.п. · -36 б.п. к размещаемому |
| СибурХ1Р09 | ~2.6л | YTM 6.80% · G-spread -812 б.п. · -869 б.п. к размещаемому |
| СибурХ1Р10 | ~3.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| СибурХБО11 | ~3.2л | ещё не торгуется |
| СибурХ1Р08 | ~4.0л | YTM 7.00% · G-spread -831 б.п. · -888 б.п. к размещаемому |
| СибурХБО12 | ~4.2л | ещё не торгуется |
| СибурХБО13 | ~5.2л | ещё не торгуется |
| СибурХ1Р04 | ~5.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| СибурХ1Р05 | ~5.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| СибурХ1Р06 | ~5.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| СибурХБО14 | ~6.2л | ещё не торгуется |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 10 купонов на 154.58 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-01-05 | 77.29 | 7.73% | — | 77.29 |
| 2027-07-06 | 77.29 | 7.73% | — | 77.29 |
| 2028-01-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-07-01 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2021-07-13 |
| Погашение | 2031-07-01 |
| Оферта | 2027-07-09 |
| ISIN / SECID | RU000A103DS4 |
Эмитент ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2027-01-05 | 0.15% | 77.29 ₽ |
| 2027-07-06 | 0.15% | 77.29 ₽ |
| 2028-01-04 | 0.00% | — |
| 2028-07-04 | 0.00% | — |
| 2029-01-02 | 0.00% | — |
| 2029-07-03 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).