Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 98.07% |
| Номинал | 215 ₽ |
| Объём выпуска | 250 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 12.25% |
| Доходность (YTM) | 22.14% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 22.14% − КБД ОФЗ 13.45% = G-spread 869 б.п. (срок 0.4л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| БЭЛТИ БОП7 | ~1.3л | YTM 26.53% · G-spread 1240 б.п. · +371 б.п. к размещаемому |
| БЭЛТИ БОП6 | ~2.1л | YTM 27.21% · G-spread 1251 б.п. · +382 б.п. к размещаемому |
| БЭЛТИ БОП8 | ~3.0л | YTM 26.80% · G-spread 1158 б.п. · +289 б.п. к размещаемому |
| БЭЛТИ БОП9 | ~3.3л | YTM 20.89% · G-spread 552 б.п. · -317 б.п. к размещаемому |
Цена 97.10% от непогашенного номинала 215 ₽ + НКД 2.02 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 6 купонов и погашение 2027-02-13 → 27.20% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 154 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 215 ₽): 6 купонов на 8.41 ₽ + погашение номинала 215 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-16 | 2.16 | 1.00% | — | 2.16 |
| 2026-10-16 | 1.51 | 0.70% | — | 1.51 |
| 2026-11-15 | 1.51 | 0.70% | — | 1.51 |
| 2026-12-15 | 1.51 | 0.70% | — | 1.51 |
| 2027-01-14 | 0.86 | 0.40% | — | 0.86 |
| 2027-02-13 | 0.86 | 0.40% | 215 | 215.86 |
| Начало размещения | 2021-07-14 |
| Погашение | 2027-02-13 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A103DY2 |
Эмитент ООО "БЭЛТИ-ГРАНД" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-08-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-09-07.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-16 | 0.12% | 2.16 ₽ |
| 2026-10-16 | 0.12% | 1.51 ₽ |
| 2026-11-15 | 0.12% | 1.51 ₽ |
| 2026-12-15 | 0.12% | 1.51 ₽ |
| 2027-01-14 | 0.12% | 0.86 ₽ |
| 2027-02-13 | 0.12% | 0.86 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).