Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 103.26% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 18.00% |
| Доходность (YTM) | 15.87% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 15.87% − КБД ОФЗ 14.02% = G-spread 185 б.п. (срок 1.3л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Славнеф1Р2 | ~1.6л | YTM 14.71% · G-spread 50 б.п. · -135 б.п. к размещаемому |
| Славнеф1Р3 | ~1.2л | YTM 15.74% · G-spread 178 б.п. · -7 б.п. к размещаемому |
| Славнеф1Р1 | ~0.8л | YTM 14.64% · G-spread 102 б.п. · -83 б.п. к размещаемому |
| Славнеф2Р1 | ~2.0л | ещё не торгуется |
| Славнеф2Р2 | ~2.0л | ещё не торгуется |
| Славнеф2Р3 | ~1.7л | ещё не торгуется |
| Славнеф2Р5 | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 103.31% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 36.49 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 6 купонов и погашение 2027-12-22 → 15.96% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 24 купонов на 269.28 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-18 | 44.88 | 4.49% | — | 44.88 |
| 2026-12-18 | 44.88 | 4.49% | — | 44.88 |
| 2027-03-19 | 44.88 | 4.49% | — | 44.88 |
| 2027-06-18 | 44.88 | 4.49% | — | 44.88 |
| 2027-09-17 | 44.88 | 4.49% | — | 44.88 |
| 2027-12-17 | 44.88 | 4.49% | — | 44.88 |
| 2028-03-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-03-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-06-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-09-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-12-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-03-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-06-11 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2022-06-24 |
| Погашение | 2032-06-11 |
| Оферта | 2027-12-22 |
| ISIN / SECID | RU000A104WF9 |
ПАО "НГК "Славнефть" — имплицитная полоса BBB (адекватный) (score 66.7) · консолидированная МСФО 2024
ND/EBITDA Nonex · выручка 456.59 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-18 | 0.18% | 44.88 ₽ |
| 2026-12-18 | 0.18% | 44.88 ₽ |
| 2027-03-19 | 0.18% | 44.88 ₽ |
| 2027-06-18 | 0.18% | 44.88 ₽ |
| 2027-09-17 | 0.18% | 44.88 ₽ |
| 2027-12-17 | 0.18% | 44.88 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.