Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 100.00% |
| Номинал | 12 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 11.00% |
| Доходность (YTM) | 11.08% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 11.08% − КБД ОФЗ 15.33% = G-spread -424 б.п. (срок 3.6л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РКСЭталон2 | ~4.6л | YTM 23.07% · G-spread 746 б.п. · +1170 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон4 | ~6.3л | YTM 8.21% · G-spread -768 б.п. · -344 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон5 | ~6.3л | YTM 4.97% · G-spread -1092 б.п. · -668 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон3 | ~6.3л | YTM 5.32% · G-spread -1058 б.п. · -634 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон6 | ~6.3л | YTM 4.14% · G-spread -1175 б.п. · -751 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон7 | ~6.3л | YTM 3.61% · G-spread -1229 б.п. · -805 б.п. к размещаемому |
Цена 100.00% от непогашенного номинала 12 ₽ + НКД 0.11 ₽ (закрытие предыдущего дня, график с биржи), 44 купонов и погашение 2030-04-02 → 11.24% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 44 из 44 достроены по текущей ставке 11.0%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 12 ₽): 44 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 12 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-10-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-11-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-12-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-01-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-02-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-02 | 0.00 | 0.00% | 12 | 12.49 |
| Начало размещения | 2022-11-21 |
| Погашение | 2030-04-02 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A105G99 |
Эмитент ООО "СФО ВТБ РКС ЭТАЛОН" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-02 | 0.11% | — |
| 2026-10-02 | 0.11% | — |
| 2026-11-02 | 0.11% | — |
| 2026-12-02 | 0.11% | — |
| 2027-01-02 | 0.11% | — |
| 2027-02-02 | 0.11% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).