Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 101.00% |
| Номинал | 18 ₽ |
| Объём выпуска | 176 000 000 ₽ (10 000 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 11.00% |
| Доходность (YTM) | 11.15% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 11.15% − КБД ОФЗ 16.32% = G-spread -518 б.п. (срок 4.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РКСЭталон1 | ~3.5л | YTM 0.01% · G-spread -1605 б.п. · -1087 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон4 | ~6.1л | YTM 13.83% · G-spread -266 б.п. · +252 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон5 | ~6.1л | YTM 12.86% · G-spread -363 б.п. · +155 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон3 | ~6.1л | YTM 15.47% · G-spread -102 б.п. · +416 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон6 | ~6.1л | YTM 15.63% · G-spread -86 б.п. · +432 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон7 | ~6.1л | YTM 15.61% · G-spread -88 б.п. · +430 б.п. к размещаемому |
Цена 100.04% от непогашенного номинала 18 ₽ + НКД 0.06 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 54 купонов и погашение 2031-04-03 → 10.05% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 53 из 54 достроены по текущей ставке 11.0%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 18 ₽): 54 купонов на 0.16 ₽ + погашение номинала 18 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-03 | 0.16 | 0.91% | — | 0.16 |
| 2026-12-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-01-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-02-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-01-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-02-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-03-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-04-03 | 0.00 | 0.00% | 18 | 17.60 |
| Начало размещения | 2023-04-17 |
| Погашение | 2031-04-03 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1062J1 |
Эмитент ООО "СФО ВТБ РКС ЭТАЛОН" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-11-03 | 0.16 ₽ |
| 2026-12-03 | — |
| 2027-01-03 | — |
| 2027-02-03 | — |
| 2027-03-03 | — |
| 2027-04-03 | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).