Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 100.00% |
| Номинал | 12 ₽ |
| Объём выпуска | 124 900 000 ₽ (10 000 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 11.00% |
| Доходность (YTM) | 0.01% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 0.01% − КБД ОФЗ 16.06% = G-spread -1605 б.п. (срок 3.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РКСЭталон2 | ~4.5л | YTM 11.15% · G-spread -518 б.п. · +1087 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон4 | ~6.1л | YTM 13.83% · G-spread -266 б.п. · +1339 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон5 | ~6.1л | YTM 12.86% · G-spread -363 б.п. · +1242 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон3 | ~6.1л | YTM 15.47% · G-spread -102 б.п. · +1503 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон6 | ~6.1л | YTM 15.63% · G-spread -86 б.п. · +1519 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон7 | ~6.1л | YTM 15.61% · G-spread -88 б.п. · +1517 б.п. к размещаемому |
Цена 100.00% от непогашенного номинала 12 ₽ + НКД 0.11 ₽ (закрытие предыдущего дня, график с биржи), 42 купонов и погашение 2030-04-02 → 11.24% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 42 из 42 достроены по текущей ставке 11.0%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 12 ₽): 42 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 12 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-12-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-01-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-02-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-02 | 0.00 | 0.00% | 12 | 12.49 |
| Начало размещения | 2022-11-21 |
| Погашение | 2030-04-02 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A105G99 |
Эмитент ООО "СФО ВТБ РКС ЭТАЛОН" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-11-02 | — |
| 2026-12-02 | — |
| 2027-01-02 | — |
| 2027-02-02 | — |
| 2027-03-02 | — |
| 2027-04-02 | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).