СФО ВТБ РКС Эталон 06 (RU000A10CW87)

G-spread -1175 б.п.✓ В обращении с 2025-10-01📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	101.74%
Номинал	562 ₽
Объём выпуска	37 500 000 ₽
Лот	1
Уровень листинга	3

Доходность и купоны

Купон	18.00%
Доходность (YTM)	4.14%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 4.14% − КБД ОФЗ 15.89% = G-spread -1175 б.п. (срок 6.3л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
РКСЭталон1	~3.6л	YTM 11.08% · G-spread -424 б.п. · +751 б.п. к размещаемому
РКСЭталон2	~4.6л	YTM 23.07% · G-spread 746 б.п. · +1921 б.п. к размещаемому
РКСЭталон4	~6.3л	YTM 8.21% · G-spread -768 б.п. · +407 б.п. к размещаемому
РКСЭталон5	~6.3л	YTM 4.97% · G-spread -1092 б.п. · +83 б.п. к размещаемому
РКСЭталон3	~6.3л	YTM 5.32% · G-spread -1058 б.п. · +117 б.п. к размещаемому
РКСЭталон7	~6.3л	YTM 3.61% · G-spread -1229 б.п. · -54 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 101.88% от непогашенного номинала 562 ₽ + НКД 7.76 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 76 купонов и погашение 2032-12-04 → 16.08% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 58 из 76 достроены по текущей ставке 18.0%.

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 562 ₽): 76 купонов на 65.75 ₽ + погашение номинала 562 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-09-04	8.17	1.45%	—	8.17
2026-10-04	7.27	1.29%	—	7.27
2026-11-04	6.90	1.23%	—	6.90
2026-12-04	6.11	1.09%	—	6.11
2027-01-04	5.75	1.02%	—	5.75
2027-02-04	5.22	0.93%	—	5.22
2027-03-04	4.26	0.76%	—	4.26
2027-04-04	4.23	0.75%	—	4.23
2027-05-04	3.66	0.65%	—	3.66
2027-06-04	3.35	0.60%	—	3.35
2027-07-04	2.84	0.51%	—	2.84
2027-08-04	2.55	0.45%	—	2.55
2027-09-04	2.18	0.39%	—	2.18
2027-10-04	1.77	0.32%	—	1.77
2027-11-04	1.49	0.27%	—	1.49
2027-12-04	0.00	0.00%	—	0.00
2028-01-04	0.00	0.00%	—	0.00
2028-02-04	0.00	0.00%	—	0.00
2028-03-04	0.00	0.00%	—	0.00
2028-04-04	0.00	0.00%	—	0.00
2028-05-04	0.00	0.00%	—	0.00
2028-06-04	0.00	0.00%	—	0.00
2028-07-04	0.00	0.00%	—	0.00
2028-08-04	0.00	0.00%	—	0.00
2028-09-04	0.00	0.00%	—	0.00
2028-10-04	0.00	0.00%	—	0.00
2028-11-04	0.00	0.00%	—	0.00
2028-12-04	0.00	0.00%	—	0.00
2029-01-04	0.00	0.00%	—	0.00
2029-02-04	0.00	0.00%	—	0.00
2029-03-04	0.00	0.00%	—	0.00
2029-04-04	0.00	0.00%	—	0.00
2029-05-04	0.00	0.00%	—	0.00
2029-06-04	0.00	0.00%	—	0.00
2029-07-04	0.00	0.00%	—	0.00
2029-08-04	0.00	0.00%	—	0.00
2029-09-04	0.00	0.00%	—	0.00
2029-10-04	0.00	0.00%	—	0.00
2029-11-04	0.00	0.00%	—	0.00
2029-12-04	0.00	0.00%	—	0.00
2030-01-04	0.00	0.00%	—	0.00
2030-02-04	0.00	0.00%	—	0.00
2030-03-04	0.00	0.00%	—	0.00
2030-04-04	0.00	0.00%	—	0.00
2030-05-04	0.00	0.00%	—	0.00
2030-06-04	0.00	0.00%	—	0.00
2030-07-04	0.00	0.00%	—	0.00
2030-08-04	0.00	0.00%	—	0.00
2030-09-04	0.00	0.00%	—	0.00
2030-10-04	0.00	0.00%	—	0.00
2030-11-04	0.00	0.00%	—	0.00
2030-12-04	0.00	0.00%	—	0.00
2031-01-04	0.00	0.00%	—	0.00
2031-02-04	0.00	0.00%	—	0.00
2031-03-04	0.00	0.00%	—	0.00
2031-04-04	0.00	0.00%	—	0.00
2031-05-04	0.00	0.00%	—	0.00
2031-06-04	0.00	0.00%	—	0.00
2031-07-04	0.00	0.00%	—	0.00
2031-08-04	0.00	0.00%	—	0.00
2031-09-04	0.00	0.00%	—	0.00
2031-10-04	0.00	0.00%	—	0.00
2031-11-04	0.00	0.00%	—	0.00
2031-12-04	0.00	0.00%	—	0.00
2032-01-04	0.00	0.00%	—	0.00
2032-02-04	0.00	0.00%	—	0.00
2032-03-04	0.00	0.00%	—	0.00
2032-04-04	0.00	0.00%	—	0.00
2032-05-04	0.00	0.00%	—	0.00
2032-06-04	0.00	0.00%	—	0.00
2032-07-04	0.00	0.00%	—	0.00
2032-08-04	0.00	0.00%	—	0.00
2032-09-04	0.00	0.00%	—	0.00
2032-10-04	0.00	0.00%	—	0.00
2032-11-04	0.00	0.00%	—	0.00
2032-12-04	0.00	0.00%	562	561.86

Ключевые даты

Начало размещения	2025-10-01
Погашение	2032-12-04
Оферта	—
ISIN / SECID	RU000A10CW87

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "СФО ВТБ РКС ЭТАЛОН" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

дата	ставка	сумма
2026-09-04	0.18%	8.17 ₽
2026-10-04	0.18%	7.27 ₽
2026-11-04	0.18%	6.90 ₽
2026-12-04	0.18%	6.11 ₽
2027-01-04	0.18%	5.75 ₽
2027-02-04	0.18%	5.22 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).