СФО ВТБ РКС Эталон 07 (RU000A10DF38)

G-spread -1229 б.п.✓ В обращении с 2025-11-24📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	101.78%
Номинал	562 ₽
Объём выпуска	42 500 000 ₽
Лот	1
Уровень листинга	3

Доходность и купоны

Купон	17.80%
Доходность (YTM)	3.61%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 3.61% − КБД ОФЗ 15.89% = G-spread -1229 б.п. (срок 6.3л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
РКСЭталон1	~3.6л	YTM 11.08% · G-spread -424 б.п. · +805 б.п. к размещаемому
РКСЭталон2	~4.6л	YTM 23.07% · G-spread 746 б.п. · +1975 б.п. к размещаемому
РКСЭталон4	~6.3л	YTM 8.21% · G-spread -769 б.п. · +460 б.п. к размещаемому
РКСЭталон5	~6.3л	YTM 4.97% · G-spread -1093 б.п. · +136 б.п. к размещаемому
РКСЭталон3	~6.3л	YTM 5.32% · G-spread -1058 б.п. · +171 б.п. к размещаемому
РКСЭталон6	~6.3л	YTM 4.14% · G-spread -1175 б.п. · +54 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 101.94% от непогашенного номинала 562 ₽ + НКД 7.40 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 76 купонов и погашение 2032-12-05 → 15.21% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 60 из 76 достроены по текущей ставке 17.8%.

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 562 ₽): 76 купонов на 63.72 ₽ + погашение номинала 562 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-09-05	8.29	1.47%	—	8.29
2026-10-05	7.34	1.31%	—	7.34
2026-11-05	6.91	1.23%	—	6.91
2026-12-05	6.07	1.08%	—	6.07
2027-01-05	5.67	1.01%	—	5.67
2027-02-05	5.10	0.91%	—	5.10
2027-03-05	4.12	0.73%	—	4.12
2027-04-05	4.06	0.72%	—	4.06
2027-05-05	3.46	0.62%	—	3.46
2027-06-05	3.13	0.56%	—	3.13
2027-07-05	2.61	0.46%	—	2.61
2027-08-05	2.30	0.41%	—	2.30
2027-09-05	1.92	0.34%	—	1.92
2027-10-05	1.51	0.27%	—	1.51
2027-11-05	1.23	0.22%	—	1.23
2027-12-05	0.00	0.00%	—	0.00
2028-01-05	0.00	0.00%	—	0.00
2028-02-05	0.00	0.00%	—	0.00
2028-03-05	0.00	0.00%	—	0.00
2028-04-05	0.00	0.00%	—	0.00
2028-05-05	0.00	0.00%	—	0.00
2028-06-05	0.00	0.00%	—	0.00
2028-07-05	0.00	0.00%	—	0.00
2028-08-05	0.00	0.00%	—	0.00
2028-09-05	0.00	0.00%	—	0.00
2028-10-05	0.00	0.00%	—	0.00
2028-11-05	0.00	0.00%	—	0.00
2028-12-05	0.00	0.00%	—	0.00
2029-01-05	0.00	0.00%	—	0.00
2029-02-05	0.00	0.00%	—	0.00
2029-03-05	0.00	0.00%	—	0.00
2029-04-05	0.00	0.00%	—	0.00
2029-05-05	0.00	0.00%	—	0.00
2029-06-05	0.00	0.00%	—	0.00
2029-07-05	0.00	0.00%	—	0.00
2029-08-05	0.00	0.00%	—	0.00
2029-09-05	0.00	0.00%	—	0.00
2029-10-05	0.00	0.00%	—	0.00
2029-11-05	0.00	0.00%	—	0.00
2029-12-05	0.00	0.00%	—	0.00
2030-01-05	0.00	0.00%	—	0.00
2030-02-05	0.00	0.00%	—	0.00
2030-03-05	0.00	0.00%	—	0.00
2030-04-05	0.00	0.00%	—	0.00
2030-05-05	0.00	0.00%	—	0.00
2030-06-05	0.00	0.00%	—	0.00
2030-07-05	0.00	0.00%	—	0.00
2030-08-05	0.00	0.00%	—	0.00
2030-09-05	0.00	0.00%	—	0.00
2030-10-05	0.00	0.00%	—	0.00
2030-11-05	0.00	0.00%	—	0.00
2030-12-05	0.00	0.00%	—	0.00
2031-01-05	0.00	0.00%	—	0.00
2031-02-05	0.00	0.00%	—	0.00
2031-03-05	0.00	0.00%	—	0.00
2031-04-05	0.00	0.00%	—	0.00
2031-05-05	0.00	0.00%	—	0.00
2031-06-05	0.00	0.00%	—	0.00
2031-07-05	0.00	0.00%	—	0.00
2031-08-05	0.00	0.00%	—	0.00
2031-09-05	0.00	0.00%	—	0.00
2031-10-05	0.00	0.00%	—	0.00
2031-11-05	0.00	0.00%	—	0.00
2031-12-05	0.00	0.00%	—	0.00
2032-01-05	0.00	0.00%	—	0.00
2032-02-05	0.00	0.00%	—	0.00
2032-03-05	0.00	0.00%	—	0.00
2032-04-05	0.00	0.00%	—	0.00
2032-05-05	0.00	0.00%	—	0.00
2032-06-05	0.00	0.00%	—	0.00
2032-07-05	0.00	0.00%	—	0.00
2032-08-05	0.00	0.00%	—	0.00
2032-09-05	0.00	0.00%	—	0.00
2032-10-05	0.00	0.00%	—	0.00
2032-11-05	0.00	0.00%	—	0.00
2032-12-05	0.00	0.00%	562	562.19

Ключевые даты

Начало размещения	2025-11-24
Погашение	2032-12-05
Оферта	—
ISIN / SECID	RU000A10DF38

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "СФО ВТБ РКС ЭТАЛОН" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

дата	ставка	сумма
2026-09-05	0.18%	8.29 ₽
2026-10-05	0.18%	7.34 ₽
2026-11-05	0.18%	6.91 ₽
2026-12-05	0.18%	6.07 ₽
2027-01-05	0.18%	5.67 ₽
2027-02-05	0.18%	5.10 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).