Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 102.18% |
| Номинал | 477 ₽ |
| Объём выпуска | 20 257 200 000 ₽ (42 500 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 17.80% |
| Доходность (YTM) | 14.75% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.75% − КБД ОФЗ 16.47% = G-spread -172 б.п. (срок 6.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РКСЭталон1 | ~3.5л | YTM 0.01% · G-spread -1603 б.п. · -1431 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон2 | ~4.5л | YTM 9.35% · G-spread -695 б.п. · -523 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон4 | ~6.1л | YTM 14.04% · G-spread -243 б.п. · -71 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон5 | ~6.1л | YTM 13.06% · G-spread -341 б.п. · -169 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон3 | ~6.1л | YTM 15.33% · G-spread -114 б.п. · +58 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон6 | ~6.1л | YTM 15.98% · G-spread -49 б.п. · +123 б.п. к размещаемому |
Цена 101.70% от непогашенного номинала 473 ₽ + НКД 2.32 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 74 купонов и погашение 2032-12-05 → 15.94% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 61 из 74 достроены по текущей ставке 17.8%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 477 ₽): 74 купонов на 48.09 ₽ + погашение номинала 477 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-05 | 6.91 | 1.45% | — | 6.91 |
| 2026-12-05 | 6.07 | 1.27% | — | 6.07 |
| 2027-01-05 | 5.67 | 1.19% | — | 5.67 |
| 2027-02-05 | 5.10 | 1.07% | — | 5.10 |
| 2027-03-05 | 4.12 | 0.86% | — | 4.12 |
| 2027-04-05 | 4.06 | 0.85% | — | 4.06 |
| 2027-05-05 | 3.46 | 0.73% | — | 3.46 |
| 2027-06-05 | 3.13 | 0.66% | — | 3.13 |
| 2027-07-05 | 2.61 | 0.55% | — | 2.61 |
| 2027-08-05 | 2.30 | 0.48% | — | 2.30 |
| 2027-09-05 | 1.92 | 0.40% | — | 1.92 |
| 2027-10-05 | 1.51 | 0.32% | — | 1.51 |
| 2027-11-05 | 1.23 | 0.26% | — | 1.23 |
| 2027-12-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-01-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-02-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-03-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-04-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-05-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-06-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-07-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-08-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-09-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-10-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-11-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-12-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-01-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-02-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-03-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-04-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-05-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-06-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-07-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-08-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-09-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-10-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-11-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-12-05 | 0.00 | 0.00% | 477 | 476.64 |
| Начало размещения | 2025-11-24 |
| Погашение | 2032-12-05 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10DF38 |
Эмитент ООО "СФО ВТБ РКС ЭТАЛОН" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-11-05 | 6.91 ₽ |
| 2026-12-05 | 6.07 ₽ |
| 2027-01-05 | 5.67 ₽ |
| 2027-02-05 | 5.10 ₽ |
| 2027-03-05 | 4.12 ₽ |
| 2027-04-05 | 4.06 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).