Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 104.01% |
| Номинал | 401 ₽ |
| Объём выпуска | 12 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 21.70% |
| Доходность (YTM) | 4.97% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 4.97% − КБД ОФЗ 15.89% = G-spread -1093 б.п. (срок 6.3л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РКСЭталон1 | ~3.6л | YTM 11.08% · G-spread -424 б.п. · +669 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон2 | ~4.6л | YTM 23.07% · G-spread 746 б.п. · +1839 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон4 | ~6.3л | YTM 8.21% · G-spread -769 б.п. · +324 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон3 | ~6.3л | YTM 5.32% · G-spread -1058 б.п. · +35 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон6 | ~6.3л | YTM 4.14% · G-spread -1175 б.п. · -82 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон7 | ~6.3л | YTM 3.61% · G-spread -1229 б.п. · -136 б.п. к размещаемому |
Цена 104.14% от непогашенного номинала 401 ₽ + НКД 7.15 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 76 купонов и погашение 2032-12-02 → 12.79% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 65 из 76 достроены по текущей ставке 21.7%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 401 ₽): 76 купонов на 52.37 ₽ + погашение номинала 401 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-02 | 7.52 | 1.88% | — | 7.52 |
| 2026-10-02 | 6.63 | 1.65% | — | 6.63 |
| 2026-11-02 | 6.21 | 1.55% | — | 6.21 |
| 2026-12-02 | 5.41 | 1.35% | — | 5.41 |
| 2027-01-02 | 5.01 | 1.25% | — | 5.01 |
| 2027-02-02 | 4.45 | 1.11% | — | 4.45 |
| 2027-03-02 | 3.54 | 0.88% | — | 3.54 |
| 2027-04-02 | 3.41 | 0.85% | — | 3.41 |
| 2027-05-02 | 2.84 | 0.71% | — | 2.84 |
| 2027-06-02 | 2.48 | 0.62% | — | 2.48 |
| 2027-07-02 | 1.98 | 0.49% | — | 1.98 |
| 2027-08-02 | 1.64 | 0.41% | — | 1.64 |
| 2027-09-02 | 1.25 | 0.31% | — | 1.25 |
| 2027-10-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-01-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-02-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-03-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-04-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-05-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-06-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-07-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-08-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-09-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-10-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-11-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-12-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-01-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-02-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-03-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-04-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-05-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-06-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-07-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-08-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-09-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-10-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-11-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-12-02 | 0.00 | 0.00% | 401 | 400.96 |
| Начало размещения | 2025-06-16 |
| Погашение | 2032-12-02 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10BQK1 |
Эмитент ООО "СФО ВТБ РКС ЭТАЛОН" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-02 | 0.22% | 7.52 ₽ |
| 2026-10-02 | 0.22% | 6.63 ₽ |
| 2026-11-02 | 0.22% | 6.21 ₽ |
| 2026-12-02 | 0.22% | 5.41 ₽ |
| 2027-01-02 | 0.22% | 5.01 ₽ |
| 2027-02-02 | 0.22% | 4.45 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).