Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 104.33% |
| Номинал | 329 ₽ |
| Объём выпуска | 4 115 500 000 ₽ (12 500 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 21.70% |
| Доходность (YTM) | 12.74% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 12.74% − КБД ОФЗ 16.50% = G-spread -376 б.п. (срок 6.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РКСЭталон1 | ~3.5л | YTM 0.01% · G-spread -1609 б.п. · -1233 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон2 | ~4.5л | YTM 15.15% · G-spread -120 б.п. · +256 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон4 | ~6.1л | YTM 13.83% · G-spread -267 б.п. · +109 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон3 | ~6.1л | YTM 15.20% · G-spread -130 б.п. · +246 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон6 | ~6.1л | YTM 15.59% · G-spread -91 б.п. · +285 б.п. к размещаемому |
| РКСЭталон7 | ~6.1л | YTM 15.59% · G-spread -91 б.п. · +285 б.п. к размещаемому |
Цена 104.05% от непогашенного номинала 329 ₽ + НКД 2.54 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 74 купонов и погашение 2032-12-02 → 13.33% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 64 из 74 достроены по текущей ставке 21.7%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 329 ₽): 74 купонов на 38.22 ₽ + погашение номинала 329 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-02 | 6.21 | 1.89% | — | 6.21 |
| 2026-12-02 | 5.41 | 1.64% | — | 5.41 |
| 2027-01-02 | 5.01 | 1.52% | — | 5.01 |
| 2027-02-02 | 4.45 | 1.35% | — | 4.45 |
| 2027-03-02 | 3.54 | 1.08% | — | 3.54 |
| 2027-04-02 | 3.41 | 1.04% | — | 3.41 |
| 2027-05-02 | 2.84 | 0.86% | — | 2.84 |
| 2027-06-02 | 2.48 | 0.75% | — | 2.48 |
| 2027-07-02 | 1.98 | 0.60% | — | 1.98 |
| 2027-08-02 | 1.64 | 0.50% | — | 1.64 |
| 2027-09-02 | 1.25 | 0.38% | — | 1.25 |
| 2027-10-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-01-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-02-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-03-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-04-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-05-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-06-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-07-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-08-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-09-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-10-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-11-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-12-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-01-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-02-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-03-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-04-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-05-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-06-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-07-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-08-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-09-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-10-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-11-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-12-02 | 0.00 | 0.00% | 329 | 329.24 |
| Начало размещения | 2025-06-16 |
| Погашение | 2032-12-02 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10BQK1 |
Эмитент ООО "СФО ВТБ РКС ЭТАЛОН" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-11-02 | 6.21 ₽ |
| 2026-12-02 | 5.41 ₽ |
| 2027-01-02 | 5.01 ₽ |
| 2027-02-02 | 4.45 ₽ |
| 2027-03-02 | 3.54 ₽ |
| 2027-04-02 | 3.41 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).