Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 98.47% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 2 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 13.75% |
| Доходность (YTM) | 16.12% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 16.12% − КБД ОФЗ 14.65% = G-spread 147 б.п. (срок 2.0л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МгдОбл2022 | ~1.3л | YTM 14.51% · G-spread 45 б.п. · -102 б.п. к размещаемому |
Цена 98.39% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 30.89 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 9 купонов и погашение 2028-09-20 → 16.17% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 9 купонов на 185.12 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-23 | 34.28 | 3.43% | — | 34.28 |
| 2026-12-23 | 24.00 | 2.40% | — | 24.00 |
| 2027-03-24 | 24.00 | 2.40% | — | 24.00 |
| 2027-06-23 | 24.00 | 2.40% | — | 24.00 |
| 2027-09-22 | 24.00 | 2.40% | — | 24.00 |
| 2027-12-22 | 13.71 | 1.37% | — | 13.71 |
| 2028-03-22 | 13.71 | 1.37% | — | 13.71 |
| 2028-06-21 | 13.71 | 1.37% | — | 13.71 |
| 2028-09-20 | 13.71 | 1.37% | 1 000 | 1 013.71 |
| Начало размещения | 2023-09-27 |
| Погашение | 2028-09-20 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A106YE3 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-23 | 0.14% | 34.28 ₽ |
| 2026-12-23 | 0.14% | 24.00 ₽ |
| 2027-03-24 | 0.14% | 24.00 ₽ |
| 2027-06-23 | 0.14% | 24.00 ₽ |
| 2027-09-22 | 0.14% | 24.00 ₽ |
| 2027-12-22 | 0.14% | 13.71 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).