Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 3 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 14.00% |
| Доходность (YTM) | — |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 1 раз/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МАЭСТР2Р01 | ~4.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 100.00% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 125.42 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 3 купонов и погашение 2028-10-08 → 13.88% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 3 купонов на 420.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-09 | 140.00 | 14.00% | — | 140.00 |
| 2027-10-09 | 140.00 | 14.00% | — | 140.00 |
| 2028-10-08 | 140.00 | 14.00% | 1 000 | 1 140.00 |
| Начало размещения | 2023-10-10 |
| Погашение | 2028-10-08 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107001 |
Эмитент ООО "МАЭСТРО" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-09 | 0.14% | 140.00 ₽ |
| 2027-10-09 | 0.14% | 140.00 ₽ |
| 2028-10-08 | 0.14% | 140.00 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).