Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.49% |
| Номинал | 500 ₽ |
| Объём выпуска | 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 16.00% |
| Доходность (YTM) | 20.48% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 20.48% − КБД ОФЗ 13.51% = G-spread 697 б.п. (срок 0.2л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ЛаймЗайм05 | ~1.6л | YTM 25.92% · G-spread 1171 б.п. · +474 б.п. к размещаемому |
| ЛаймЗайм06 | ~4.5л | YTM 24.51% · G-spread 893 б.п. · +196 б.п. к размещаемому |
Цена 99.39% от непогашенного номинала 500 ₽ + НКД 0.22 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 2 купонов и погашение 2026-10-30 → 20.63% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 62 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 500 ₽): 3 купонов на 19.74 ₽ + погашение номинала 500 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-31 | 6.58 | 1.32% | — | 6.58 |
| 2026-09-30 | 6.58 | 1.32% | — | 6.58 |
| 2026-10-30 | 6.58 | 1.32% | 500 | 506.58 |
| Начало размещения | 2023-11-15 |
| Погашение | 2026-10-30 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107795 |
ЛаймЗайм — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 8009.05 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-31 | 0.16% | 6.58 ₽ |
| 2026-09-30 | 0.16% | 6.58 ₽ |
| 2026-10-30 | 0.16% | 6.58 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.