Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.71% |
| Номинал | 126 ₽ |
| Объём выпуска | 150 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 15.00% |
| Доходность (YTM) | 18.25% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 18.25% − КБД ОФЗ 13.49% = G-spread 477 б.п. (срок 0.2л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Саммит 1P3 | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 99.27% от непогашенного номинала 126 ₽ + НКД 0.78 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 3 купонов и погашение 2026-11-15 → 22.08% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 77 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 126 ₽): 3 купонов на 3.14 ₽ + погашение номинала 126 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-16 | 1.56 | 1.23% | — | 1.56 |
| 2026-10-16 | 1.05 | 0.83% | — | 1.05 |
| 2026-11-15 | 0.53 | 0.42% | 126 | 126.93 |
| Начало размещения | 2023-12-01 |
| Погашение | 2026-11-15 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107AZ6 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-16 | 0.15% | 1.56 ₽ |
| 2026-10-16 | 0.15% | 1.05 ₽ |
| 2026-11-15 | 0.15% | 0.53 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).