Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 95.29% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 20 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 12.75% |
| Доходность (YTM) | 15.81% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 15.81% − КБД ОФЗ 15.52% = G-spread 29 б.п. (срок 4.2л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Новосиб 26 | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Новосиб 22 | ~2.2л | YTM 15.20% · G-spread 53 б.п. · +24 б.п. к размещаемому |
| Новосиб 28 | ~2.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Новосиб 24 | ~3.0л | YTM 15.16% · G-spread 8 б.п. · -21 б.п. к размещаемому |
| Новосиб 27 | ~3.1л | YTM 15.71% · G-spread 56 б.п. · +27 б.п. к размещаемому |
Цена 95.30% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 15.72 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 17 купонов и погашение 2030-11-22 → 15.79% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 17 купонов на 358.89 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-17 | 31.79 | 3.18% | — | 31.79 |
| 2027-01-16 | 31.79 | 3.18% | — | 31.79 |
| 2027-04-17 | 31.79 | 3.18% | — | 31.79 |
| 2027-07-17 | 28.61 | 2.86% | — | 28.61 |
| 2027-10-16 | 28.61 | 2.86% | — | 28.61 |
| 2028-01-15 | 25.43 | 2.54% | — | 25.43 |
| 2028-04-15 | 25.43 | 2.54% | — | 25.43 |
| 2028-07-15 | 22.25 | 2.23% | — | 22.25 |
| 2028-10-14 | 22.25 | 2.23% | — | 22.25 |
| 2029-01-13 | 19.07 | 1.91% | — | 19.07 |
| 2029-04-14 | 19.07 | 1.91% | — | 19.07 |
| 2029-07-14 | 15.89 | 1.59% | — | 15.89 |
| 2029-10-13 | 15.89 | 1.59% | — | 15.89 |
| 2030-01-12 | 12.72 | 1.27% | — | 12.72 |
| 2030-04-13 | 12.72 | 1.27% | — | 12.72 |
| 2030-07-13 | 6.36 | 0.64% | — | 6.36 |
| 2030-11-22 | 9.22 | 0.92% | 1 000 | 1 009.22 |
| Начало размещения | 2023-12-01 |
| Погашение | 2030-11-22 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107B19 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-17 | 0.13% | 31.79 ₽ |
| 2027-01-16 | 0.13% | 31.79 ₽ |
| 2027-04-17 | 0.13% | 31.79 ₽ |
| 2027-07-17 | 0.13% | 28.61 ₽ |
| 2027-10-16 | 0.13% | 28.61 ₽ |
| 2028-01-15 | 0.13% | 25.43 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).