Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 100.51% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 17 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 15.90% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 12.8% к погашению (при цене 100.51% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 1.65% (≈165 б.п.; из текущего купона 15.90% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Новосиб 26 | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Новосиб 22 | ~2.2л | YTM 15.20% · G-spread 53 б.п. |
| Новосиб 24 | ~3.0л | YTM 15.16% · G-spread 8 б.п. |
| Новосиб 27 | ~3.1л | YTM 15.71% · G-spread 56 б.п. |
| Новосиб 23 | ~4.2л | YTM 15.81% · G-spread 29 б.п. |
Цена 100.49% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 11.76 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 29 купонов и погашение 2028-12-26 → 16.68% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 28 из 29 достроены по текущей ставке 15.9%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 29 купонов на 283.39 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-04 | 13.07 | 1.31% | — | 13.07 |
| 2026-10-04 | 12.37 | 1.24% | — | 12.37 |
| 2026-11-03 | 12.25 | 1.23% | — | 12.25 |
| 2026-12-03 | 12.15 | 1.22% | — | 12.15 |
| 2027-01-02 | 12.02 | 1.20% | — | 12.02 |
| 2027-02-01 | 11.68 | 1.17% | — | 11.68 |
| 2027-03-03 | 11.33 | 1.13% | — | 11.33 |
| 2027-04-02 | 11.00 | 1.10% | — | 11.00 |
| 2027-05-02 | 10.65 | 1.06% | — | 10.65 |
| 2027-06-01 | 10.32 | 1.03% | — | 10.32 |
| 2027-07-01 | 9.98 | 1.00% | — | 9.98 |
| 2027-07-31 | 9.78 | 0.98% | — | 9.78 |
| 2027-08-30 | 9.58 | 0.96% | — | 9.58 |
| 2027-09-29 | 9.38 | 0.94% | — | 9.38 |
| 2027-10-29 | 9.17 | 0.92% | — | 9.17 |
| 2027-11-28 | 8.98 | 0.90% | — | 8.98 |
| 2027-12-28 | 8.77 | 0.88% | — | 8.77 |
| 2028-01-27 | 8.70 | 0.87% | — | 8.70 |
| 2028-02-26 | 8.62 | 0.86% | — | 8.62 |
| 2028-03-27 | 8.56 | 0.86% | — | 8.56 |
| 2028-04-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2028-05-26 | 8.42 | 0.84% | — | 8.42 |
| 2028-06-25 | 8.36 | 0.84% | — | 8.36 |
| 2028-07-25 | 8.28 | 0.83% | — | 8.28 |
| 2028-08-24 | 8.22 | 0.82% | — | 8.22 |
| 2028-09-23 | 8.15 | 0.81% | — | 8.15 |
| 2028-10-23 | 8.09 | 0.81% | — | 8.09 |
| 2028-11-22 | 8.02 | 0.80% | — | 8.02 |
| 2028-12-26 | 9.00 | 0.90% | 1 000 | 1 009.00 |
| Начало размещения | 2025-12-12 |
| Погашение | 2028-12-26 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10DSG1 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-04 | 0.16% | 13.07 ₽ |
| 2026-10-04 | 0.00% | — |
| 2026-11-03 | 0.00% | — |
| 2026-12-03 | 0.00% | — |
| 2027-01-02 | 0.00% | — |
| 2027-02-01 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).