Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 98.02% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 300 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 19.00% |
| Доходность (YTM) | 37.25% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 37.25% − КБД ОФЗ 13.48% = G-spread 2377 б.п. (срок 0.2л)
Цена 97.75% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 5.73 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 3 купонов и погашение 2026-11-19 → 39.14% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 82 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 3 купонов на 32.80 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-20 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2026-10-20 | 10.93 | 1.09% | — | 10.93 |
| 2026-11-19 | 6.25 | 0.62% | 1 000 | 1 006.25 |
| Начало размещения | 2023-12-05 |
| Погашение | 2026-11-19 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107BH2 |
ООО "ИЛС" — имплицитная полоса B (высокий риск) (score 44.4) · консолидированная МСФО 2024
ND/EBITDA 3.97x · выручка 41.52 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-20 | 0.19% | 15.62 ₽ |
| 2026-10-20 | 0.19% | 10.93 ₽ |
| 2026-11-19 | 0.19% | 6.25 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.