Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.97% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 80 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 21.00% |
| Доходность (YTM) | 23.01% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 23.01% − КБД ОФЗ 13.47% = G-spread 954 б.п. (срок 0.3л)
Цена 99.78% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 13.81 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 4 купонов и погашение 2026-12-06 → 23.62% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 98 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 4 купонов на 69.04 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-07 | 17.26 | 1.73% | — | 17.26 |
| 2026-10-07 | 17.26 | 1.73% | — | 17.26 |
| 2026-11-06 | 17.26 | 1.73% | — | 17.26 |
| 2026-12-06 | 17.26 | 1.73% | 1 000 | 1 017.26 |
| Начало размещения | 2023-12-22 |
| Погашение | 2026-12-06 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107G63 |
ООО "ДЖЕТЛЕНД" — имплицитная полоса BB (умеренный риск) (score 53.3)
ND/EBIT 99.0x · ICR -0.2x · выручка 730 млн ₽
⚠ EBIT не покрывает проценты (ICR<1)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-07 | 0.21% | 17.26 ₽ |
| 2026-10-07 | 0.21% | 17.26 ₽ |
| 2026-11-06 | 0.21% | 17.26 ₽ |
| 2026-12-06 | 0.21% | 17.26 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).