Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 101.20% |
| Номинал | 200 ₽ |
| Объём выпуска | 300 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 21.00% |
| Доходность (YTM) | 14.66% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.66% − КБД ОФЗ 13.46% = G-spread 120 б.п. (срок 0.3л)
Цена 100.73% от непогашенного номинала 200 ₽ + НКД 3.34 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 5 купонов и погашение 2026-12-31 → 16.86% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 124 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 200 ₽): 5 купонов на 10.35 ₽ + погашение номинала 200 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-02 | 3.45 | 1.73% | — | 3.45 |
| 2026-10-02 | 2.76 | 1.38% | — | 2.76 |
| 2026-11-01 | 2.07 | 1.03% | — | 2.07 |
| 2026-12-01 | 1.38 | 0.69% | — | 1.38 |
| 2026-12-31 | 0.69 | 0.34% | 200 | 200.69 |
| Начало размещения | 2024-01-16 |
| Погашение | 2026-12-31 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107KR2 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-02 | 0.21% | 3.45 ₽ |
| 2026-10-02 | 0.21% | 2.76 ₽ |
| 2026-11-01 | 0.21% | 2.07 ₽ |
| 2026-12-01 | 0.21% | 1.38 ₽ |
| 2026-12-31 | 0.21% | 0.69 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).