Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 89.51% |
| Номинал | 500 ₽ |
| Объём выпуска | 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 18.00% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 30.9% к погашению (при цене 89.51% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 3.75% (≈375 б.п.; из текущего купона 18.00% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~10.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СолЛиз01 | ~0.3л | YTM 20.30% · G-spread 684 б.п. |
| СолЛиз БО1 | ~0.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 89.00% от непогашенного номинала 500 ₽ + НКД 0.99 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 4 купонов и погашение 2027-08-27 → 37.87% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 3 из 4 достроены по текущей ставке 18.0%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 500 ₽): 4 купонов на 76.26 ₽ + погашение номинала 500 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-27 | 20.84 | 4.17% | — | 20.84 |
| 2027-02-26 | 19.90 | 3.98% | — | 19.90 |
| 2027-05-28 | 18.34 | 3.67% | — | 18.34 |
| 2027-08-27 | 17.18 | 3.44% | 500 | 517.18 |
| Начало размещения | 2024-03-01 |
| Погашение | 2027-08-27 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107W71 |
Эмитент ООО "СОЛИД-ЛИЗИНГ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-27 | 0.00% | — |
| 2027-02-26 | 0.00% | — |
| 2027-05-28 | 0.00% | — |
| 2027-08-27 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).