Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 67.88% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 18.50% |
| Доходность (YTM) | 45.12% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 45.12% − КБД ОФЗ 14.85% = G-spread 3027 б.п. (срок 2.5л)
Цена 68.39% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 42.58 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 11 купонов и погашение 2029-03-06 → 44.56% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 11 купонов на 507.32 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-08 | 46.12 | 4.61% | — | 46.12 |
| 2026-12-08 | 46.12 | 4.61% | — | 46.12 |
| 2027-03-09 | 46.12 | 4.61% | — | 46.12 |
| 2027-06-08 | 46.12 | 4.61% | — | 46.12 |
| 2027-09-07 | 46.12 | 4.61% | — | 46.12 |
| 2027-12-07 | 46.12 | 4.61% | — | 46.12 |
| 2028-03-07 | 46.12 | 4.61% | — | 46.12 |
| 2028-06-06 | 46.12 | 4.61% | — | 46.12 |
| 2028-09-05 | 46.12 | 4.61% | — | 46.12 |
| 2028-12-05 | 46.12 | 4.61% | — | 46.12 |
| 2029-03-06 | 46.12 | 4.61% | 1 000 | 1 046.12 |
| Начало размещения | 2024-03-12 |
| Погашение | 2029-03-06 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107YT9 |
ООО "АГРОФИРМА "РУБЕЖ" — имплицитная полоса CCC и ниже (преддефолт) (score 16.7)
ND/EBIT 8.2x · ICR 0.4x · выручка 3 726 млн ₽
⚠ EBIT не покрывает проценты (ICR<1)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-08 | 0.18% | 46.12 ₽ |
| 2026-12-08 | 0.18% | 46.12 ₽ |
| 2027-03-09 | 0.18% | 46.12 ₽ |
| 2027-06-08 | 0.18% | 46.12 ₽ |
| 2027-09-07 | 0.18% | 46.12 ₽ |
| 2027-12-07 | 0.18% | 46.12 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).