Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.26% |
| Номинал | 502 ₽ |
| Объём выпуска | 2 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 17.00% |
| Доходность (YTM) | 17.15% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 17.15% − КБД ОФЗ 13.53% = G-spread 362 б.п. (срок 0.6л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ПКБ 1Р-06 | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ПКБ 1Р-09 | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ПКБ 1Р-07 | ~1.6л | YTM 24.10% · G-spread 985 б.п. · +623 б.п. к размещаемому |
| ПКБ 1Р-05 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ПКБ 1Р-08 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ПКБ 1Р-10 | ~2.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ПКБ 1Р-11 | ~2.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 100.03% от непогашенного номинала 502 ₽ + НКД 9.12 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 3 купонов и погашение 2027-04-23 → 17.55% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 502 ₽): 3 купонов на 42.73 ₽ + погашение номинала 502 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-23 | 21.28 | 4.24% | — | 21.28 |
| 2027-01-22 | 14.24 | 2.84% | — | 14.24 |
| 2027-04-23 | 7.21 | 1.44% | 502 | 509.21 |
| Начало размещения | 2024-04-26 |
| Погашение | 2027-04-23 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A108CC9 |
НАО Первое кол. бюро — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2024
ND/EBITDA Nonex · выручка 16.44 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-23 | 0.17% | 21.28 ₽ |
| 2027-01-22 | 0.17% | 14.24 ₽ |
| 2027-04-23 | 0.17% | 7.21 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.