Frontierby eninvs

Language: EN · RU

Новосибирская область 34024 (RU000A1099S4)

G-spread 8 б.п.✓ В обращении с 2024-08-23📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)102.12%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска13 500 000 ₽
Лот1
Уровень листинга1

Доходность и купоны

Купон17.75%
Доходность (YTM)15.16%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежеквартально
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 15.16% − КБД ОФЗ 15.08% = G-spread 8 б.п. (срок 3.0л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
Новосиб 26~1.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
Новосиб 22~2.2лYTM 15.20% · G-spread 53 б.п. · +45 б.п. к размещаемому
Новосиб 28~2.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
Новосиб 27~3.1лYTM 15.71% · G-spread 56 б.п. · +48 б.п. к размещаемому
Новосиб 23~4.2лYTM 15.81% · G-spread 29 б.п. · +21 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 101.32% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 21.88 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 12 купонов и погашение 2029-08-17 → 15.78% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

99.9101.5103.0104.601.2605.2608.26101.19%

График доходности (YTM)

14.215.216.217.201.2605.2608.2615.98%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 12 купонов на 271.06 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-10-1744.254.42%—44.25
2027-01-1630.543.05%—30.54
2027-04-1730.103.01%—30.10
2027-07-1729.672.97%—29.67
2027-10-1628.802.88%—28.80
2028-01-1519.952.00%—19.95
2028-04-1519.321.93%—19.32
2028-07-1518.701.87%—18.70
2028-10-1417.761.78%—17.76
2029-01-1310.101.01%—10.10
2029-04-149.540.95%—9.54
2029-08-1712.331.23%1 0001 012.33

Ключевые даты

Начало размещения2024-08-23
Погашение2029-08-17
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A1099S4

Кредитоспособность эмитента

Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-10-170.18%44.25 ₽
2027-01-160.17%30.54 ₽
2027-04-170.17%30.10 ₽
2027-07-170.17%29.67 ₽
2027-10-160.17%28.80 ₽
2028-01-150.16%19.95 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).