Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 102.09% |
| Номинал | 500 ₽ |
| Объём выпуска | 1 200 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 26.00% |
| Доходность (YTM) | 15.17% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 15.17% − КБД ОФЗ 13.46% = G-spread 170 б.п. (срок 0.3л)
Цена 102.12% от непогашенного номинала 500 ₽ + НКД 7.84 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 4 купонов и погашение 2026-12-12 → 13.92% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 105 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 500 ₽): 4 купонов на 30.90 ₽ + погашение номинала 500 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-10 | 11.04 | 2.21% | — | 11.04 |
| 2026-10-11 | 6.62 | 1.32% | — | 6.62 |
| 2026-11-11 | 6.62 | 1.32% | — | 6.62 |
| 2026-12-12 | 6.62 | 1.32% | 500 | 506.62 |
| Начало размещения | 2024-11-28 |
| Погашение | 2026-12-12 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10A6J1 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-10 | 0.26% | 11.04 ₽ |
| 2026-10-11 | 0.26% | 6.62 ₽ |
| 2026-11-11 | 0.26% | 6.62 ₽ |
| 2026-12-12 | 0.26% | 6.62 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).