Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 104.56% |
| Номинал | 193 ₽ |
| Объём выпуска | 1 489 411 000 ₽ (7 700 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 25.00% |
| Доходность (YTM) | 1.64% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 1.64% − КБД ОФЗ 15.21% = G-spread -1357 б.п. (срок 2.2л)
Цена 104.39% от непогашенного номинала 193 ₽ + НКД 2.52 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 27 купонов и погашение 2028-12-27 → 2.46% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 23 из 27 достроены по текущей ставке 25.0%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 193 ₽): 27 купонов на 18.82 ₽ + погашение номинала 193 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-27 | 4.83 | 2.50% | — | 4.83 |
| 2026-11-27 | 4.10 | 2.12% | — | 4.10 |
| 2026-12-27 | 3.25 | 1.68% | — | 3.25 |
| 2027-01-27 | 2.75 | 1.42% | — | 2.75 |
| 2027-02-27 | 2.24 | 1.16% | — | 2.24 |
| 2027-03-27 | 1.65 | 0.85% | — | 1.65 |
| 2027-04-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-27 | 0.00 | 0.00% | 193 | 193.43 |
| Начало размещения | 2024-12-12 |
| Погашение | 2028-12-27 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10AAQ4 |
Эмитент ООО "СФО СПЛИТ ФИНАНС 1" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-10-27 | 4.83 ₽ |
| 2026-11-27 | 4.10 ₽ |
| 2026-12-27 | 3.25 ₽ |
| 2027-01-27 | 2.75 ₽ |
| 2027-02-27 | 2.24 ₽ |
| 2027-03-27 | 1.65 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).